【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1548	1.1548	1.1543	1.1543	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1547	1.3847	1.1541	1.3841	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
3	163817	中银转债增强债券B	2.3800	2.3800	2.4255	2.4255	-0.0455	-1.88%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163816	中银转债增强债券A	2.4976	2.4976	2.5453	2.5453	-0.0477	-1.87%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0860	1.2408	1.0848	1.2396	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0714	1.0924	1.0705	1.0915	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0715	1.0955	1.0706	1.0946	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0617	1.1287	1.0602	1.1272	0.0015	0.14%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
9	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0329	1.0438	1.0317	1.0426	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0232	1.1491	1.0227	1.1486	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
11	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0453	1.0543	1.0446	1.0536	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
12	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0450	1.1412	1.0443	1.1405	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0357	1.1597	1.0354	1.1594	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0373	1.1703	1.0370	1.1700	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	015003	中邮尊佑一年定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
16	017205	中银智享债券C	1.0197	1.0383	1.0193	1.0379	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004767	中银智享债券A	1.0199	1.2020	1.0195	1.2016	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	010884	中银臻享债券	1.0399	1.1099	1.0388	1.1088	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	004955	中银证券中高等级债券C	1.0401	1.1831	1.0398	1.1828	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004954	中银证券中高等级债券A	1.0383	1.1813	1.0380	1.1810	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
22	008862	中银证券汇远定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
23	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1237	1.2724	1.1228	1.2715	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
24	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0433	1.1816	1.0428	1.1811	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
25	005611	中银证券汇享定期开放债券	1.1059	1.2464	1.1057	1.2462	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
26	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1345	1.2863	1.1336	1.2854	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
27	010946	中银证券汇福定期开放债券	1.1287	1.1287	1.1282	1.1282	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
28	020507	中银证券鸿安债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	020506	中银证券鸿安债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	007024	中银证券安泽债券C	1.1370	1.1590	1.1366	1.1586	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007023	中银证券安泽债券A	1.1293	1.1513	1.1289	1.1509	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	004957	中银证券安誉债券C	2.1051	2.1705	2.1043	2.1697	0.0008	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005363	中银证券安源债券C	1.0845	1.1520	1.0845	1.1520	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013374	中银证券安业债券C	1.0685	1.0737	1.0681	1.0733	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004956	中银证券安誉债券A	1.1168	1.1822	1.1163	1.1817	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	005362	中银证券安源债券A	1.0864	1.1543	1.0864	1.1543	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	013373	中银证券安业债券A	1.0713	1.0765	1.0709	1.0761	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	004969	中银证券安颐债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
39	016213	中银证券安添3个月定开债券C	1.0629	1.0629	1.0621	1.0621	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	016212	中银证券安添3个月定开债券A	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	008996	中银证券安沛债券C	1.0797	1.1113	1.0790	1.1106	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008995	中银证券安沛债券A	1.0802	1.1224	1.0795	1.1217	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	003930	中银证券安进债券C	1.0578	1.2790	1.0570	1.2782	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2830	1.0610	1.2822	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	004808	中银证券安弘债券C	1.1703	1.1703	1.1765	1.1765	-0.0062	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012469	中银证券安灏债券C	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004807	中银证券安弘债券A	1.1920	1.1920	1.1984	1.1984	-0.0064	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	012468	中银证券安灏债券A	1.0632	1.0632	1.0625	1.0625	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	009799	中银证券安汇三年定期开放债券	1.0068	1.1268	1.0068	1.1268	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
50	018719	中银证券安澈债券C	1.0308	1.0308	1.0301	1.0301	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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