每日开放式基金净值一览|共973只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.5949 | 1.5949 | 1.6247 | 1.6247 | -0.0298 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1353 | 1.5259 | 1.1349 | 1.5255 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1324 | 1.4632 | 1.1321 | 1.4629 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8950 | 1.3610 | 0.9108 | 1.3768 | -0.0158 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.6141 | 1.9162 | 1.6239 | 1.9260 | -0.0098 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5726 | 1.8643 | 1.5821 | 1.8738 | -0.0095 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000104 | 华宸稳健债券A | 1.2583 | 1.5243 | 1.2578 | 1.5238 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.3391 | 1.6131 | 1.3473 | 1.6213 | -0.0082 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.2737 | 1.5477 | 1.2815 | 1.5555 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3254 | 1.7104 | 1.3258 | 1.7108 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.2782 | 1.6612 | 1.2786 | 1.6616 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7097 | 1.7447 | 1.7086 | 1.7436 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5886 | 1.6236 | 1.5876 | 1.6226 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0870 | 1.5625 | 1.0864 | 1.5619 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1344 | 1.5980 | 1.1339 | 1.5975 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1263 | 1.5480 | 1.1258 | 1.5475 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.3558 | 1.5118 | 1.3554 | 1.5114 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.3007 | 1.4487 | 1.3003 | 1.4483 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000227 | 华安年年红债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000319 | 宏利淘利债券A | 1.2878 | 1.5816 | 1.2870 | 1.5808 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 000320 | 宏利淘利债券C | 1.2570 | 1.5483 | 1.2562 | 1.5475 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.4319 | 1.4319 | 1.4306 | 1.4306 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.4199 | 1.4199 | 1.4187 | 1.4187 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0657 | 1.5170 | 1.0658 | 1.5171 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0448 | 1.4961 | 1.0450 | 1.4963 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.7040 | 1.7910 | 1.7116 | 1.7986 | -0.0076 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0987 | 1.4037 | 1.0982 | 1.4032 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0900 | 1.3517 | 1.0895 | 1.3512 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.3477 | 2.2727 | 1.3488 | 2.2738 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 001003 | 华夏债券C | 1.3131 | 2.1981 | 1.3143 | 2.1993 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.2708 | 1.8808 | 1.2718 | 1.8818 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.2409 | 1.8159 | 1.2419 | 1.8169 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2775 | 1.6100 | 1.2762 | 1.6087 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2115 | 1.5363 | 1.2102 | 1.5350 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.4550 | 1.6150 | 1.4549 | 1.6149 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4017 | 1.5617 | 1.4015 | 1.5615 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0315 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4109 | 1.6756 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3493 | 1.6057 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4110 | 1.6892 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001086 | 华富恒利债券A | 0.9840 | 1.0280 | 1.0020 | 1.0460 | -0.0180 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 001087 | 华富恒利债券C | 0.9450 | 0.9660 | 0.9630 | 0.9840 | -0.0180 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共20页
下一页
