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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.4980 | 1.4980 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1383 | 1.5289 | 1.1382 | 1.5288 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1351 | 1.4659 | 1.1350 | 1.4658 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8586 | 1.3246 | 0.8585 | 1.3245 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.5943 | 1.8964 | 1.5935 | 1.8956 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5528 | 1.8445 | 1.5521 | 1.8438 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000104 | 华宸稳健债券A | 1.2616 | 1.5276 | 1.2613 | 1.5273 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.2920 | 1.5660 | 1.2881 | 1.5621 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.2284 | 1.5024 | 1.2247 | 1.4987 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3246 | 1.7096 | 1.3247 | 1.7097 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.2770 | 1.6600 | 1.2771 | 1.6601 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7116 | 1.7466 | 1.7127 | 1.7477 | -0.0011 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5899 | 1.6249 | 1.5909 | 1.6259 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0888 | 1.5643 | 1.0890 | 1.5645 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1353 | 1.5989 | 1.1354 | 1.5990 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1267 | 1.5484 | 1.1269 | 1.5486 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000227 | 华安年年红债券A | 1.0510 | 1.6230 | 1.0510 | 1.6230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 000319 | 宏利淘利债券A | 1.2266 | 1.5811 | 1.2271 | 1.5816 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000320 | 宏利淘利债券C | 1.1970 | 1.5475 | 1.1975 | 1.5480 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4362 | 1.4362 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.4235 | 1.4235 | 1.4237 | 1.4237 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0612 | 1.5125 | 1.0628 | 1.5141 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0400 | 1.4913 | 1.0416 | 1.4929 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.6902 | 1.7772 | 1.6883 | 1.7753 | 0.0019 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1002 | 1.4052 | 1.1006 | 1.4056 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0911 | 1.3528 | 1.0915 | 1.3532 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.3399 | 2.2649 | 1.3405 | 2.2655 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001003 | 华夏债券C | 1.3053 | 2.1903 | 1.3058 | 2.1908 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.2664 | 1.8764 | 1.2668 | 1.8768 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.2362 | 1.8112 | 1.2367 | 1.8117 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2858 | 1.6183 | 1.2851 | 1.6176 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2189 | 1.5437 | 1.2182 | 1.5430 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.4548 | 1.6148 | 1.4549 | 1.6149 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4011 | 1.5611 | 1.4012 | 1.5612 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001077 | 华夏现金宝货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001078 | 华夏现金宝货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001086 | 华富恒利债券A | 0.9460 | 0.9900 | 0.9460 | 0.9900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 001087 | 华富恒利债券C | 0.9080 | 0.9290 | 0.9080 | 0.9290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1031 | 1.1305 | 1.1031 | 1.1305 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0791 | 1.0986 | 1.0792 | 1.0987 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.2500 | 1.2500 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.2050 | 1.2050 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.0470 | 1.4010 | 1.0470 | 1.4010 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002280 | 华富安享债券 | 0.9287 | 1.3387 | 0.9268 | 1.3368 | 0.0019 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1910 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0399 | 1.2770 | 1.0396 | 1.2767 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |