【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000014	华夏聚利债券A	1.4980	1.4980	1.4983	1.4983	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	000015	华夏纯债债券A	1.1383	1.5289	1.1382	1.5288	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000016	华夏纯债债券C	1.1351	1.4659	1.1350	1.4658	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000028	华富安鑫债券	0.8586	1.3246	0.8585	1.3245	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000047	华夏双债债券A	1.5943	1.8964	1.5935	1.8956	0.0008	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000048	华夏双债债券C	1.5528	1.8445	1.5521	1.8438	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000104	华宸稳健债券A	1.2616	1.5276	1.2613	1.5273	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000122	汇添富实业债债券A	1.2920	1.5660	1.2881	1.5621	0.0039	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	000123	汇添富实业债债券C	1.2284	1.5024	1.2247	1.4987	0.0037	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000149	华安双债添利债券A	1.3246	1.7096	1.3247	1.7097	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000150	华安双债添利债券C	1.2770	1.6600	1.2771	1.6601	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000174	汇添富高息债债券A	1.7116	1.7466	1.7127	1.7477	-0.0011	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	000175	汇添富高息债债券C	1.5899	1.6249	1.5909	1.6259	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0888	1.5643	1.0890	1.5645	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1353	1.5989	1.1354	1.5990	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1267	1.5484	1.1269	1.5486	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000227	华安年年红债券A	1.0510	1.6230	1.0510	1.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	000319	宏利淘利债券A	1.2266	1.5811	1.2271	1.5816	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000320	宏利淘利债券C	1.1970	1.5475	1.1975	1.5480	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000395	汇添富安心中国债券A	1.4360	1.4360	1.4362	1.4362	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000396	汇添富安心中国债券C	1.4235	1.4235	1.4237	1.4237	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000406	汇添富双利增强债券A	1.0612	1.5125	1.0628	1.5141	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	000407	汇添富双利增强债券C	1.0400	1.4913	1.0416	1.4929	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000692	汇添富双利债券C	1.6902	1.7772	1.6883	1.7753	0.0019	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1002	1.4052	1.1006	1.4056	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000899	华富恒稳纯债债券C	1.0911	1.3528	1.0915	1.3532	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001001	华夏债券A/B	1.3399	2.2649	1.3405	2.2655	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	001003	华夏债券C	1.3053	2.1903	1.3058	2.1908	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001011	华夏希望债券A	1.2664	1.8764	1.2668	1.8768	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	001013	华夏希望债券C	1.2362	1.8112	1.2367	1.8117	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001021	华夏亚债中国指数A	1.2858	1.6183	1.2851	1.6176	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	001023	华夏亚债中国指数C	1.2189	1.5437	1.2182	1.5430	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001031	华夏安康债券A	1.4548	1.6148	1.4549	1.6149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	001033	华夏安康债券C	1.4011	1.5611	1.4012	1.5612	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001045	华夏可转债增强债券A	1.0661	1.0661	1.0681	1.0681	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	001057	华夏理财30天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001058	华夏理财30天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001077	华夏现金宝货币A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001078	华夏现金宝货币B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001086	华富恒利债券A	0.9460	0.9900	0.9460	0.9900	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	001087	华富恒利债券C	0.9080	0.9290	0.9080	0.9290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001212	华润元大稳健债券A	1.1031	1.1305	1.1031	1.1305	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	001213	华润元大稳健债券C	1.0791	1.0986	1.0792	1.0987	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001751	华商信用增强债券A	1.2500	1.2500	1.2480	1.2480	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	001752	华商信用增强债券C	1.2050	1.2050	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001994	华安年年红债券C	1.0470	1.4010	1.0470	1.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002280	华富安享债券	0.9287	1.3387	0.9268	1.3368	0.0019	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.1910	1.1910	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	--	--	1.1490	1.1490	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002412	华富安福债券	1.0399	1.2770	1.0396	1.2767	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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