【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	007834	长盛稳怡添利C	1.1090	1.1090	1.1083	1.1083	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1607	1.1607	1.1604	1.1604	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0376	1.1486	1.0364	1.1474	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0341	1.1441	1.0329	1.1429	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008587	淳厚中短债A	1.0537	1.1337	1.0537	1.1337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
7	008588	淳厚中短债C	1.0527	1.1227	1.0527	1.1227	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0372	1.5915	1.0360	1.5903	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5379	1.6094	1.5361	1.6076	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008746	财通多利债券A	1.1280	1.1280	1.1276	1.1276	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0661	1.1211	1.0658	1.1208	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0220	1.2070	1.0216	1.2066	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008974	长城稳健增利债券C	1.4106	1.4106	1.4095	1.4095	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2169	1.2169	1.2165	1.2165	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0814	1.1469	1.0794	1.1449	0.0020	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1490	1.1490	1.1469	1.1469	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010513	淳厚益加债券A	1.0916	1.0916	1.0919	1.0919	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	010514	淳厚益加债券C	1.0762	1.0762	1.0765	1.0765	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1382	1.1382	1.1354	1.1354	0.0028	0.25%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1332	1.1332	1.1305	1.1305	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011489	创金合信双季享6个月持有期A	1.1531	1.1531	1.1525	1.1525	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	011490	创金合信双季享6个月持有期C	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011897	长城悦享回报债券A	0.8703	0.8703	0.8716	0.8716	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	011898	长城悦享回报债券C	0.8596	0.8596	0.8609	0.8609	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9032	0.9032	0.9027	0.9027	0.0005	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8803	0.8803	0.8798	0.8798	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012566	长城久稳债券C	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1739	1.3633	1.1734	1.3628	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012714	长安泓润纯债债券E	1.2231	1.2852	1.2226	1.2847	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0405	1.0905	1.0392	1.0892	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0623	1.1643	1.0609	1.1629	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0373	1.0373	1.0406	1.0406	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0256	1.0256	1.0289	1.0289	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0445	1.1095	1.0438	1.1088	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	013547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0403	1.1033	1.0397	1.1027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
39	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013799	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	013800	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.0811	1.0811	1.0807	1.0807	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013801	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.0838	1.0838	1.0834	1.0834	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1232	1.1232	1.1223	1.1223	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1113	1.1113	1.1104	1.1104	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1198	1.1198	1.1189	1.1189	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013863	财通多利债券C	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014035	长城悦享增利债券C	1.9395	1.9395	1.9371	1.9371	0.0024	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0833	1.0833	1.0827	1.0827	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0779	1.0779	1.0774	1.0774	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.0663	1.0663	1.0671	1.0671	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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