【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000333	长城稳固收益债券A	1.2847	1.3047	1.2853	1.3053	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000334	长城稳固收益债券C	1.2385	1.2585	1.2391	1.2591	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001296	长城悦享增利债券A	1.0877	1.9112	1.0863	1.9098	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002101	创金合信转债精选债券A	1.1724	1.2481	1.1791	1.2552	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	002102	创金合信转债精选债券C	1.1508	1.1239	1.1574	1.1304	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002901	财通资管积极收益债券A	1.1987	1.2887	1.2072	1.2972	-0.0085	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	002902	财通资管积极收益债券C	1.1654	1.2504	1.1737	1.2587	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002927	长盛盛和纯债A	1.0973	1.2441	1.0964	1.2432	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	002928	长盛盛和纯债C	1.0863	1.2210	1.0854	1.2201	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003204	财通收益增强债券C	1.2330	1.5100	1.2389	1.5159	-0.0059	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003290	长城久稳债券A	1.1198	1.2327	1.1192	1.2321	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003336	长江收益增强债券	1.2396	1.2886	1.2402	1.2892	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	003510	长盛可转债A	0.8919	1.3186	0.8993	1.3260	-0.0074	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	003511	长盛可转债C	0.8884	1.3229	0.8957	1.3302	-0.0073	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003922	长盛盛康纯债A	1.1762	1.2540	1.1758	1.2536	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	003923	长盛盛康纯债C	1.1614	1.2213	1.1610	1.2209	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0411	1.3173	1.0406	1.3168	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	004898	长安泓源纯债债券C	1.0444	1.3206	1.0439	1.3201	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1792	1.3686	1.1787	1.3681	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	005307	财通资管鸿达债券A	1.2343	1.2523	1.2339	1.2519	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	005308	财通资管鸿达债券C	1.2100	1.2261	1.2097	1.2258	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005345	长安泓润纯债债券A	1.2262	1.2883	1.2256	1.2877	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0539	1.1299	1.0527	1.1287	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0575	1.1185	1.0563	1.1173	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005882	财通资管鸿达债券E	1.2156	1.2156	1.2152	1.2152	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0247	1.2167	1.0243	1.2163	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0174	1.1924	1.0171	1.1921	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006162	财通资管积极收益债券E	1.1677	1.1777	1.1760	1.1860	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006254	长城久悦债券A	0.9463	0.9463	0.9499	0.9499	-0.0036	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1015	1.1975	1.1011	1.1971	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.0903	1.1863	1.0899	1.1859	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0955	1.2045	1.0950	1.2040	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0862	1.1862	1.0856	1.1856	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1372	1.2022	1.1368	1.2018	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1113	1.1763	1.1109	1.1759	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2293	1.2293	1.2289	1.2289	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2049	1.2049	1.2046	1.2046	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1928	1.2418	1.1922	1.2412	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.1708	1.2188	1.1703	1.2183	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006902	长盛安鑫中短债A	1.1241	1.1856	1.1238	1.1853	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	006903	长盛安鑫中短债C	1.1133	1.1675	1.1129	1.1671	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006965	财通安瑞短债债券A	1.1939	1.2009	1.1935	1.2005	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	006966	财通安瑞短债债券C	1.1809	1.1872	1.1806	1.1869	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007194	长城短债A	1.1879	1.1879	1.1872	1.1872	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	007195	长城短债C	1.1787	1.1787	1.1780	1.1780	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007744	长盛安逸纯债A	1.2301	1.2301	1.2292	1.2292	0.0009	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	007745	长盛安逸纯债C	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007828	创金合信信用红利债券A	1.2916	1.2916	1.2907	1.2907	0.0009	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	007829	创金合信信用红利债券C	1.2692	1.2692	1.2684	1.2684	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007833	长盛稳怡添利A	1.1296	1.1296	1.1289	1.1289	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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