每日开放式基金净值一览|共304只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0706 | 1.3065 | 1.0703 | 1.3062 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0539 | 1.2987 | 1.0533 | 1.2981 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0612 | 1.3033 | 1.0606 | 1.3027 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0490 | 1.2390 | 1.0482 | 1.2382 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0886 | 1.2806 | 1.0881 | 1.2801 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0245 | 1.2492 | 1.0242 | 1.2489 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 1.0233 | 1.2656 | 1.0227 | 1.2650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.1479 | 1.3075 | 1.1467 | 1.3063 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 1.1285 | 1.2720 | 1.1273 | 1.2708 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1428 | 1.2906 | 1.1422 | 1.2900 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.0391 | 1.2771 | 1.0387 | 1.2767 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0352 | 1.2456 | 1.0347 | 1.2451 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003730 | 博时富华纯债债券A | 1.0095 | 1.2928 | 1.0095 | 1.2928 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.1321 | 1.2147 | 1.1315 | 1.2141 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0422 | 1.3890 | 1.0416 | 1.3884 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 1.1068 | 1.2629 | 1.1062 | 1.2623 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0854 | 1.2747 | 1.0848 | 1.2741 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0838 | 1.3210 | 1.0834 | 1.3206 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0287 | 1.2823 | 1.0284 | 1.2820 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 004334 | 博时广利3个月定开债发起式 | 1.0706 | 1.3011 | 1.0702 | 1.3007 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.1135 | 1.2568 | 1.1131 | 1.2564 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.1005 | 1.2459 | 1.1001 | 1.2455 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0123 | 1.2682 | 1.0114 | 1.2673 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0776 | 1.2693 | 1.0767 | 1.2684 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 1.0152 | 1.1232 | 1.0290 | 1.1370 | -0.0138 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 1.0610 | 1.3227 | 1.0605 | 1.3222 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.1334 | 1.3060 | 1.1332 | 1.3058 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 1.0074 | 1.1024 | 1.0211 | 1.1161 | -0.0137 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0311 | 1.1265 | 1.0302 | 1.1256 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0172 | 1.2032 | 1.0168 | 1.2028 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 1.0395 | 1.2079 | 1.0391 | 1.2075 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.1839 | 1.2801 | 1.1831 | 1.2793 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.1019 | 1.2625 | 1.1011 | 1.2617 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 005820 | 博时富兴3个月定开债发起式 | 1.0482 | 1.3020 | 1.0480 | 1.3018 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1269 | 1.1789 | 1.1263 | 1.1783 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1037 | 1.1638 | 1.1037 | 1.1638 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0869 | 1.1470 | 1.0869 | 1.1470 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0228 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0224 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0604 | 1.2510 | 1.0599 | 1.2505 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1727 | 1.2047 | 1.1725 | 1.2045 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1532 | 1.1852 | 1.1529 | 1.1849 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0959 | 1.1479 | 1.0953 | 1.1473 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0602 | 1.1731 | 1.0595 | 1.1724 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
