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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1415 | 1.5875 | 1.1407 | 1.5867 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1384 | 1.5334 | 1.1376 | 1.5326 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 1.0350 | 1.5530 | 1.0350 | 1.5530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 1.0350 | 1.5100 | 1.0350 | 1.5100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1856 | 1.5076 | 1.1849 | 1.5069 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1697 | 1.4777 | 1.1690 | 1.4770 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7280 | 2.1950 | 1.7340 | 2.2010 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2597 | 1.4720 | 1.2675 | 1.4801 | -0.0081 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
9 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0895 | 1.6115 | 1.0890 | 1.6110 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1690 | 1.6080 | 1.1687 | 1.6077 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1671 | 1.5781 | 1.1667 | 1.5777 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0170 | 1.4760 | 1.0170 | 1.4760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0160 | 1.4320 | 1.0160 | 1.4320 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0596 | 1.5336 | 1.0598 | 1.5338 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
15 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0531 | 1.2341 | 1.0524 | 1.2334 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0601 | 1.2341 | 1.0594 | 1.2334 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0311 | 1.3902 | 1.0307 | 1.3898 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0225 | 1.3639 | 1.0222 | 1.3636 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.1108 | 1.3125 | 1.1102 | 1.3119 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
23 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5600 | 1.7710 | 1.5680 | 1.7790 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 1.1151 | 1.3171 | 1.1145 | 1.3165 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 002501 | 银华远景债券 | 1.1120 | 1.3000 | 1.1170 | 1.3050 | -0.0050 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.0846 | 3.1022 | 1.0867 | 3.1043 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.0868 | 1.2490 | 1.0891 | 1.2513 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 1.1820 | 1.4380 | 1.1850 | 1.4410 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1151 | 1.3351 | 1.1209 | 1.3409 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.0976 | 1.2976 | 1.1033 | 1.3033 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3320 | 1.4410 | 1.3385 | 1.4475 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.3060 | 1.3750 | 1.3190 | 1.3880 | -0.0130 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.3013 | 1.3603 | 1.3143 | 1.3733 | -0.0130 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0242 | 1.3042 | 1.0239 | 1.3039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2873 | 1.3544 | 1.2848 | 1.3519 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 003898 | 永赢丰益债券 | 1.0474 | 1.2948 | 1.0471 | 1.2945 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 1.0125 | 1.3042 | 1.0120 | 1.3037 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.0424 | 1.3343 | 1.0414 | 1.3333 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 1.1057 | 1.3694 | 1.1051 | 1.3688 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
41 | 005073 | 永赢永益债券A | 1.0376 | 1.2772 | 1.0370 | 1.2766 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0321 | 1.2677 | 1.0315 | 1.2671 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 1.0342 | 1.2882 | 1.0336 | 1.2876 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0436 | 1.2927 | 1.0429 | 1.2920 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 005436 | 圆信永丰兴瑞 | 1.0796 | 1.2891 | 1.0788 | 1.2883 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 005439 | 易方达恒安定开债券发起式 | 1.1178 | 1.2618 | 1.1172 | 1.2612 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0210 | 1.2572 | 1.0207 | 1.2569 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 005508 | 永赢丰利债券C | 1.0154 | 1.2423 | 1.0151 | 1.2420 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |