【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000546	兴业定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
2	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0233	1.1033	1.0256	1.1056	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9831	1.0631	0.9853	1.0653	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000655	鑫元稳利	1.0696	1.4553	1.0692	1.4549	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	000694	鑫元鸿利A	1.1086	1.5036	1.1083	1.5033	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	000814	鑫元合享纯债C	1.0895	1.4067	1.0892	1.4064	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000815	鑫元合享纯债A	1.0960	1.3430	1.0957	1.3426	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
8	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1234	1.1834	1.1228	1.1828	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0809	1.1409	1.0803	1.1403	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000910	鑫元合丰纯债C	1.0348	1.3919	1.0343	1.3913	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000911	鑫元合丰纯债A	1.0406	1.5127	1.0400	1.5120	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
12	000973	新华增盈回报债券	1.1062	1.5314	1.1059	1.5311	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	001019	兴业年年利定开债券	1.3050	1.4880	1.3070	1.4900	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	001246	兴银长乐定开债	1.0220	1.4580	1.0220	1.4580	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.1%	0.1%	购买
15	001257	兴业收益增强债券A	1.3470	1.5980	1.3510	1.6020	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	001258	兴业收益增强债券C	1.3050	1.5370	1.3080	1.5400	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001299	兴业添利债券	1.0495	1.4133	1.0491	1.4129	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0032	1.1067	1.0031	1.1066	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
19	001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0282	1.2632	1.0281	1.2631	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
20	001619	兴银汇福定开债	1.0322	1.2022	1.0319	1.2019	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
21	001783	兴银合盈债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
22	001784	兴银合盈债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001794	兴银朝阳	1.0148	1.3276	1.0146	1.3274	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
24	001819	兴全稳益定开债券	1.0299	1.4794	1.0296	1.4791	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
25	001960	兴银瑞益	1.0280	1.3090	1.0270	1.3080	0.0010	0.10%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
26	002265	鑫元兴利定期开放	1.0316	1.3128	1.0312	1.3124	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	002268	兴业丰利债券	1.0104	1.2601	1.0100	1.2597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	002301	兴业短债债券A	1.0196	1.2726	1.0194	1.2724	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	002338	兴业优债增利债券A	1.0694	1.2418	1.0690	1.2414	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002442	鑫元汇利	1.0356	1.3083	1.0352	1.3079	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.1%	0.01%	购买
31	002445	兴业丰泰债券	1.0110	1.2680	1.0110	1.2680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	002507	兴业定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	002524	兴业福益债券A	1.1276	1.2976	1.1283	1.2983	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	002632	鑫元双债增强A	1.0276	1.2265	1.0272	1.2261	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
35	002633	鑫元双债增强C	1.0253	1.1957	1.0249	1.1953	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002638	兴业天融债券A	1.0892	1.3416	1.0886	1.3410	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1263	1.3063	1.1259	1.3059	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	002661	兴业天禧债券	1.0695	1.2758	1.0692	1.2755	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	002765	新华双利债券A	1.2055	1.2055	1.2054	1.2054	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	002766	新华双利债券C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002769	兴业短债债券C	1.0961	1.2241	1.0959	1.2239	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002915	鑫元裕利	1.1338	1.3082	1.1332	1.3076	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
43	003041	鑫元得利	1.1110	1.3018	1.1109	1.3017	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	003221	新华丰利债券A	1.1989	1.3279	1.1988	1.3278	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	003222	新华丰利债券C	1.1633	1.2883	1.1632	1.2882	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003309	兴业启元一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
47	003310	兴业启元一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	003500	鑫元聚利	1.0540	1.2739	1.0536	1.2735	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
49	003628	兴银收益增强A	1.0077	1.2576	1.0121	1.2620	-0.0044	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	003640	兴业裕丰债券	1.0952	1.3002	1.0949	1.2999	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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