每日开放式基金净值一览|共126只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0789 | 1.0869 | 1.0794 | 1.0874 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0917 | 1.1357 | 1.0922 | 1.1362 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0760 | 1.6730 | 1.0760 | 1.6730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.6690 | 1.8190 | 1.6740 | 1.8240 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0648 | 1.0848 | 1.0650 | 1.0850 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 20 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0538 | 1.0848 | 1.0539 | 1.0849 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 1.0656 | 1.0656 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 25 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0693 | 1.1049 | 1.0697 | 1.1053 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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