【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券	1.0415	1.0910	1.0410	1.0905	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
2	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0301	1.1004	1.0287	1.0990	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8048	0.8048	0.8087	0.8087	-0.0039	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014383	申万菱信集利三个月定期开放债	1.0406	1.0846	1.0397	1.0837	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
5	014476	山西证券90天滚动持有短债A	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
6	014477	山西证券90天滚动持有短债C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014779	尚正臻利债券A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	014780	尚正臻利债券C	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015167	申万菱信可转债债券C	1.7250	1.7250	1.7450	1.7450	-0.0200	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0770	1.0970	1.0770	1.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0287	1.0287	1.0384	1.0384	-0.0097	-0.93%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
12	015240	山西证券裕享增强发起式C	1.0201	1.0201	1.0297	1.0297	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015335	上银慧信利三个月定开债券	1.0500	1.0700	1.0494	1.0694	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
15	015446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
17	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0464	1.1033	1.0460	1.1029	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
19	015500	山西证券裕辰债券发起式	1.0544	1.0844	1.0538	1.0838	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
20	015748	上银可转债精选债券C	0.6706	0.6706	0.6808	0.6808	-0.0102	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0439	1.0439	1.0437	1.0437	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
22	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
24	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015949	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0205	1.0605	1.0201	1.0601	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	016537	上银慧鑫利债券	1.1559	1.1559	1.1543	1.1543	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
28	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0532	1.0532	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
31	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0117	1.0117	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
33	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0012	1.0012	1.0062	1.0062	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
35	016886	山西证券裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0299	1.0449	1.0298	1.0448	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
38	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0279	1.0421	1.0278	1.0420	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0307	1.0367	1.0300	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0496	1.0686	1.0482	1.0672	0.0014	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	018697	尚正臻元债券	1.0233	1.0470	1.0229	1.0466	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	018758	山西证券汇利一年定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
43	018759	山西证券汇利一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3612	1.3612	1.3599	1.3599	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
47	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019681	尚正正享债券A	1.6632	2.0337	1.6631	2.0336	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	019682	尚正正享债券C	1.8034	2.1979	1.8032	2.1977	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020042	施罗德恒享债券A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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