每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0660 | 1.3877 | 1.0652 | 1.3869 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 1.3032 | 1.1402 | 1.3023 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0189 | 1.1953 | 1.0189 | 1.1953 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0276 | 1.2648 | 1.0271 | 1.2643 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0168 | 1.2403 | 1.0164 | 1.2399 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0203 | 1.2361 | 1.0200 | 1.2358 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0170 | 1.2311 | 1.0168 | 1.2309 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1037 | 1.1680 | 1.1034 | 1.1677 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 11 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1279 | 1.2139 | 1.1278 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1303 | 1.1923 | 1.1302 | 1.1922 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0381 | 1.1960 | 1.0373 | 1.1952 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0338 | 1.1867 | 1.0330 | 1.1859 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0880 | 1.1495 | 1.0877 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0621 | 1.1356 | 1.0621 | 1.1356 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0827 | 1.1975 | 1.0803 | 1.1951 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0382 | 1.1320 | 1.0379 | 1.1317 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0586 | 1.1216 | 1.0583 | 1.1213 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 26 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.6741 | 0.6741 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0103 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0655 | 1.1285 | 1.0655 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0505 | 1.1130 | 1.0495 | 1.1120 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0749 | 1.1442 | 1.0746 | 1.1439 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0235 | 1.1653 | 1.0231 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0451 | 1.1443 | 1.0441 | 1.1433 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8100 | 0.8100 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0395 | 1.1151 | 1.0388 | 1.1144 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0073 | 1.2497 | 1.0071 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0098 | 1.2438 | 1.0096 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0438 | 1.1103 | 1.0430 | 1.1095 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0091 | 1.0828 | 1.0082 | 1.0819 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0813 | 1.1563 | 1.0787 | 1.1537 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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