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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
2 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
6 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3604 | 2.1505 | 1.3603 | 2.1504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2968 | 2.0324 | 1.2967 | 2.0323 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0010 | 1.8140 | 0.9960 | 1.8090 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1100 | 1.7174 | 1.1097 | 1.7171 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5480 | 1.9130 | 1.5475 | 1.9125 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3636 | 1.7056 | 1.3614 | 1.7034 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0470 | 1.4999 | 1.0439 | 1.4968 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0719 | 1.3169 | 1.0717 | 1.3167 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2624 | 1.7714 | 1.2618 | 1.7708 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3401 | 1.7362 | 1.3395 | 1.7356 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 1.0100 | 1.5150 | 1.0060 | 1.5110 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0369 | 1.5454 | 1.0367 | 1.5452 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1074 | 1.6872 | 1.1047 | 1.6845 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5444 | 1.7644 | 1.5451 | 1.7651 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.4701 | 1.6701 | 1.4708 | 1.6708 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0898 | 1.4133 | 1.0896 | 1.4131 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0851 | 1.3849 | 1.0850 | 1.3848 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.1373 | 1.2522 | 1.1372 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.1111 | 1.2174 | 1.1110 | 1.2173 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1235 | 1.7542 | 1.1222 | 1.7529 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1222 | 1.6812 | 1.1210 | 1.6800 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |