【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021409	平安元利90天持有债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
2	021410	平安元利90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	0.9990	0.9990	0.9989	0.9989	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
6	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	160602	鹏华普天债券A	1.3604	2.1505	1.3603	2.1504	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160608	鹏华普天债券B	1.2968	2.0324	1.2967	2.0323	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160612	鹏华丰收债券	1.0010	1.8140	0.9960	1.8090	0.0050	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1100	1.7174	1.1097	1.7171	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5480	1.9130	1.5475	1.9125	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3636	1.7056	1.3614	1.7034	0.0022	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0470	1.4999	1.0439	1.4968	0.0031	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0719	1.3169	1.0717	1.3167	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	206003	鹏华信用增利债券A	1.2624	1.7714	1.2618	1.7708	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	206004	鹏华信用增利债券B	1.3401	1.7362	1.3395	1.7356	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	206008	鹏华丰盛债券	1.0100	1.5150	1.0060	1.5110	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	206015	鹏华纯债债券	1.0369	1.5454	1.0367	1.5452	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	206018	鹏华产业债债券A	1.1074	1.6872	1.1047	1.6845	0.0027	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5444	1.7644	1.5451	1.7651	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4701	1.6701	1.4708	1.6708	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0898	1.4133	1.0896	1.4131	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0851	1.3849	1.0850	1.3848	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1373	1.2522	1.1372	1.2521	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1111	1.2174	1.1110	1.2173	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	700005	平安添利债券A	1.1235	1.7542	1.1222	1.7529	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	700006	平安添利债券C	1.1222	1.6812	1.1210	1.6800	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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