【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004826	平安惠悦纯债	1.1067	1.3276	1.1062	1.3271	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
2	004827	平安中短债债券A	1.1462	1.2134	1.1460	1.2132	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
3	004828	平安中短债债券C	1.1948	1.2030	1.1945	1.2027	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004960	平安合泰定开债	1.1360	1.2199	1.1356	1.2195	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	005077	平安合韵定开债	1.0265	1.2255	1.0257	1.2247	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	005127	平安合正定开债	1.0857	1.3127	1.0856	1.3126	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	005200	浦银普瑞A	1.0231	1.1641	1.0226	1.1636	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	005201	浦银普瑞C	1.0229	1.1429	1.0224	1.1424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005398	鹏扬淳优债券	1.0580	1.2910	1.0573	1.2903	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
10	005451	鹏扬双利债券A	1.0881	1.3381	1.0889	1.3389	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005452	鹏扬双利债券C	1.0817	1.3077	1.0825	1.3085	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005750	平安双债添益债券A	1.2893	1.3501	1.2955	1.3563	-0.0062	-0.48%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
13	005751	平安双债添益债券C	1.3057	1.3177	1.3120	1.3240	-0.0063	-0.48%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005754	平安短债A	1.2131	1.2331	1.2129	1.2329	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
15	005755	平安短债C	1.2324	1.2524	1.2321	1.2521	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	005756	平安短债E	1.1950	1.2150	1.1948	1.2148	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	005766	平安合瑞定开债	1.0842	1.2966	1.0835	1.2959	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	005831	鹏华尊悦发起式定开债券	1.0389	1.2831	1.0385	1.2827	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
19	005884	平安合悦定开债	1.0536	1.2952	1.0529	1.2945	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	005895	平安合丰定开债	1.0636	1.2406	1.0628	1.2398	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	005896	平安合慧定开债	1.0149	1.1870	1.0148	1.1869	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	005897	平安合颖定开债	1.0498	1.2333	1.0490	1.2325	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0968	1.2288	1.0961	1.2281	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	005971	平安惠锦纯债A	1.0656	1.2136	1.0649	1.2129	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
25	006016	平安惠安纯债	1.0505	1.2293	1.0499	1.2287	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	006029	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.0990	1.1885	1.0988	1.1883	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	006055	鹏扬淳合债券A	1.0841	1.2711	1.0834	1.2704	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2264	1.2264	1.2261	1.2261	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006059	鹏扬泓利债券A	0.9980	1.1870	1.0033	1.1923	-0.0053	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	006060	鹏扬泓利债券C	0.9915	1.1635	0.9967	1.1687	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006097	平安高等级债A	1.0440	1.1550	1.0436	1.1546	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
32	006171	鹏扬淳利债券A	1.0476	1.2446	1.0465	1.2435	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
33	006222	平安惠兴纯债	1.0435	1.2075	1.0432	1.2072	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	006264	平安惠轩纯债A	1.0634	1.2304	1.0628	1.2298	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	006316	平安惠诚纯债	1.0812	1.3149	1.0804	1.3141	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0273	1.1733	1.0268	1.1728	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	006412	平安合锦定开债	1.0484	1.1926	1.0478	1.1920	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1821	1.2121	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	006436	浦银安盛中短债A	1.0816	1.1926	1.0813	1.1923	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
40	006437	浦银安盛中短债C	1.0638	1.1838	1.0635	1.1835	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.1837	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006464	浦银普益A	1.0550	1.1910	1.0541	1.1901	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	006465	浦银普益C	1.0451	1.1691	1.0443	1.1683	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.1883	1.1883	1.1918	1.1918	-0.0035	-0.29%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.1671	1.1671	1.1705	1.1705	-0.0034	-0.29%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006513	鹏扬淳享债券A	1.0442	1.2202	1.0435	1.2195	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	006514	鹏扬淳享债券C	1.0402	1.1962	1.0394	1.1954	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006544	平安惠聚纯债	1.0855	1.2135	1.0852	1.2132	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	006717	平安惠金定开债C	1.2589	1.3089	1.2616	1.3116	-0.0027	-0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	006829	鹏扬利沣短债A	1.1631	1.1631	1.1629	1.1629	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

基金操作