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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.1054 | 1.1054 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012902 | 平安添悦债券A | 1.0294 | 1.1161 | 1.0276 | 1.1143 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 012903 | 平安添悦债券C | 1.0351 | 1.1086 | 1.0332 | 1.1067 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 1.1149 | 1.1149 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 1.1072 | 1.1072 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
7 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.1009 | 1.1009 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 1.1034 | 1.1034 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0481 | 1.0961 | 1.0476 | 1.0956 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
15 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0482 | 1.0942 | 1.0478 | 1.0938 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.0786 | 1.0786 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
17 | 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 1.0373 | 1.1053 | 1.0369 | 1.1049 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 1.0789 | 1.0789 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
20 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 1.0726 | 1.0726 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 1.0745 | 1.0745 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015625 | 平安添润债券A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 015626 | 平安添润债券C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.0708 | 1.0708 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016447 | 平安双盈添益债券A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 016448 | 平安双盈添益债券C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
29 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 018253 | 平安利率债A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 018254 | 平安利率债C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018666 | 鹏扬利沣短债D | 1.1599 | 1.1599 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
36 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 1.0871 | 1.1021 | 1.0869 | 1.1019 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0261 | 1.0261 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020930 | 平安鼎信债券C | 1.0332 | 1.0632 | 1.0328 | 1.0628 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021001 | 平安惠利纯债C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021003 | 平安惠利纯债E | 1.1109 | 1.1109 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |