【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012902	平安添悦债券A	1.0294	1.1161	1.0276	1.1143	0.0018	0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	012903	平安添悦债券C	1.0351	1.1086	1.0332	1.1067	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1149	1.1149	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1072	1.1072	1.1069	1.1069	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1034	1.1034	1.1013	1.1013	0.0021	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.0935	1.0935	1.0915	1.0915	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0481	1.0961	1.0476	1.0956	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0482	1.0942	1.0478	1.0938	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0786	1.0786	1.0784	1.0784	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014504	鹏扬淳开债券D	1.0373	1.1053	1.0369	1.1049	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015625	平安添润债券A	1.0669	1.0669	1.0645	1.0645	0.0024	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015626	平安添润债券C	1.0599	1.0599	1.0575	1.0575	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016447	平安双盈添益债券A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016448	平安双盈添益债券C	1.0721	1.0721	1.0716	1.0716	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016662	平安元福短债发起式A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	016663	平安元福短债发起式C	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018253	平安利率债A	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	018254	平安利率债C	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018666	鹏扬利沣短债D	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0491	1.0491	1.0487	1.0487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0465	1.0465	1.0461	1.0461	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0180	1.0180	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020301	平安惠嘉纯债A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	020302	平安惠嘉纯债C	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020319	鹏扬淳合债券D	1.0871	1.1021	1.0869	1.1019	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020930	平安鼎信债券C	1.0332	1.0632	1.0328	1.0628	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021001	平安惠利纯债C	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021003	平安惠利纯债E	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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