每日开放式基金净值一览|共456只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | -- | -- | 1.0657 | 1.8222 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | -- | -- | 1.2806 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | -- | -- | 1.6065 | 1.7985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | -- | -- | 1.1086 | 1.5449 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -- | -- | 1.0934 | 1.5388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -- | -- | 1.1013 | 1.4919 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000297 | 鹏华可转债债券A | -- | -- | 1.2659 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | -- | -- | 1.1060 | 1.2370 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | -- | -- | 1.1785 | 1.5475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | -- | -- | 1.1505 | 1.2652 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002188 | 鹏华丰华债券 | -- | -- | 1.0839 | 1.3472 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | -- | -- | 1.2416 | 1.2921 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -- | -- | 1.2140 | 1.2566 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | -- | -- | 1.0754 | 1.5929 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 18 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | -- | -- | 1.0714 | 1.5076 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.2100 | 1.3350 | 1.2090 | 1.3340 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | -- | -- | 1.0943 | 1.2711 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 002988 | 平安鼎信债券A | 1.0738 | 1.3195 | 1.0751 | 1.3208 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 003024 | 平安惠金定开债A | 1.2662 | 1.3162 | 1.2689 | 1.3189 | -0.0027 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 003209 | 鹏华丰达债券A | -- | -- | 1.0736 | 1.2466 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | -- | -- | 1.1093 | 1.3181 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 003286 | 平安惠享纯债A | 1.1258 | 1.2713 | 1.1249 | 1.2704 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 1.0815 | 1.2155 | 1.0809 | 1.2149 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 003487 | 平安惠融纯债 | 1.1480 | 1.2960 | 1.1476 | 1.2956 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | -- | -- | 1.0761 | 1.2344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | -- | -- | 1.0751 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 003568 | 平安惠利纯债A | 1.1127 | 1.3677 | 1.1122 | 1.3672 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | -- | -- | 1.3279 | 1.3803 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | -- | -- | 1.0636 | 1.6075 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | -- | -- | 1.0993 | 1.2944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0920 | 1.3130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 004127 | 鹏华丰康债券A | -- | -- | 1.0947 | 1.3799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 004388 | 鹏华丰享债券 | -- | -- | 1.2356 | 1.3966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | -- | -- | 1.1989 | 1.4219 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 004463 | 鹏华丰玉债券A | -- | -- | 1.0514 | 1.2921 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 004498 | 鹏华丰源债券 | -- | -- | 1.0273 | 1.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 004499 | 鹏华丰瑞债券 | -- | -- | 1.0449 | 1.2895 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | -- | -- | 1.2521 | 1.3842 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | -- | -- | 1.1989 | 1.3204 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | -- | -- | 1.0761 | 1.2631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | -- | -- | 1.0618 | 1.2318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0898 | 1.2488 | 1.0896 | 1.2486 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 46 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0798 | 1.2288 | 1.0796 | 1.2286 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004630 | 平安合信定开债 | 1.1313 | 1.1981 | 1.1309 | 1.1977 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 004632 | 平安合意定开债 | 1.0606 | 1.1926 | 1.0598 | 1.1918 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | -- | -- | 1.1195 | 1.2245 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 1.1315 | 1.3523 | 1.1315 | 1.3523 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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