【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000143	鹏华双债加利债券A	1.5905	1.7825	1.5820	1.7740	0.0085	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5935	0.9280	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000297	鹏华可转债债券A	1.2368	1.2938	1.2132	1.2702	0.0236	1.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003547	鹏华丰禄债券	1.0769	1.4336	1.0762	1.4329	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0910	1.3120	1.0890	1.3100	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	004127	鹏华丰康债券A	1.0953	1.3805	1.0951	1.3803	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	004388	鹏华丰享债券	1.2375	1.3985	1.2370	1.3980	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004585	鹏扬汇利债券A	1.0720	1.2590	1.0685	1.2555	0.0035	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004586	鹏扬汇利债券C	1.0577	1.2277	1.0542	1.2242	0.0035	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004614	鹏扬利泽债券A	1.0903	1.2493	1.0902	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	004615	鹏扬利泽债券C	1.0803	1.2293	1.0802	1.2292	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005451	鹏扬双利债券A	1.0890	1.3390	1.0871	1.3371	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	005452	鹏扬双利债券C	1.0826	1.3086	1.0807	1.3067	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006055	鹏扬淳合债券A	1.0851	1.2721	1.0847	1.2717	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2267	1.2267	1.2265	1.2265	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006059	鹏扬泓利债券A	0.9996	1.1886	0.9964	1.1854	0.0032	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	006060	鹏扬泓利债券C	0.9930	1.1650	0.9898	1.1618	0.0032	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1825	1.2125	1.1823	1.2123	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	006436	浦银安盛中短债A	1.0821	1.1931	1.0820	1.1930	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
20	006437	浦银安盛中短债C	1.0642	1.1842	1.0641	1.1841	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1660	1.1840	1.1659	1.1839	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006513	鹏扬淳享债券A	1.0452	1.2212	1.0450	1.2210	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	006514	鹏扬淳享债券C	1.0411	1.1971	1.0409	1.1969	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006829	鹏扬利沣短债A	1.1636	1.1636	1.1634	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	006830	鹏扬利沣短债C	1.1492	1.1492	1.1490	1.1490	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006832	鹏扬添利增强A	1.0500	1.1950	1.0476	1.1926	0.0024	0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	006833	鹏扬添利增强C	1.0473	1.1773	1.0449	1.1749	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0942	1.2012	1.0937	1.2007	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
29	007017	平安如意中短债A	1.0981	1.2154	1.0979	1.2152	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	007018	平安如意中短债C	1.0952	1.2091	1.0950	1.2089	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007019	平安如意中短债E	1.0910	1.1941	1.0908	1.1939	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0743	1.1243	1.0742	1.1242	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0655	1.1155	1.0653	1.1153	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007408	鹏扬淳开债券A	1.0338	1.1968	1.0335	1.1965	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	007409	鹏扬淳开债券C	1.0327	1.1767	1.0324	1.1764	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007515	鹏华稳利短债A	1.1521	1.1521	1.1518	1.1518	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	007564	鹏扬淳明债券A	1.0411	1.1661	1.0406	1.1656	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	007565	鹏扬淳明债券C	1.0423	1.1593	1.0418	1.1588	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007956	鹏华稳利短债C	1.1305	1.1305	1.1302	1.1302	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008069	鹏扬富利增强A	1.0700	1.0700	1.0674	1.0674	0.0026	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	008070	鹏扬富利增强C	1.0519	1.0519	1.0493	1.0493	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.1068	1.1068	1.1030	1.1030	0.0038	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0869	1.0869	1.0833	1.0833	0.0036	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008911	平安元丰中短债债券A	1.1008	1.1408	1.1006	1.1406	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008913	平安元丰中短债债券E	1.1189	1.1289	1.1187	1.1287	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009203	鹏扬稳利债券A	1.1484	1.1484	1.1474	1.1474	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	009204	鹏扬稳利债券C	1.1312	1.1312	1.1302	1.1302	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0218	1.0218	1.0210	1.0210	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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