【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005547	诺安圆鼎定开发起式债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
2	005548	诺安鑫享定开发起式债券	1.0527	1.2522	1.0515	1.2510	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0329	1.2255	1.0320	1.2246	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
4	005655	诺安浙享定开发起式债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	005921	农银金鑫定开债券	1.2194	1.3014	1.2184	1.3004	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	006030	南方昌元可转债债券A	1.2608	1.2808	1.2956	1.3156	-0.0348	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006031	南方昌元可转债债券C	1.2443	1.2443	1.2787	1.2787	-0.0344	-2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006149	南方赢元债券	1.1135	1.2651	1.1128	1.2644	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
9	006151	南方交元债券A	1.1454	1.2314	1.1446	1.2306	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	006183	南方泽元债券	1.0993	1.2273	1.0982	1.2262	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0240	1.1840	1.0235	1.1835	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0235	1.1775	1.0230	1.1770	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0782	1.2312	1.0772	1.2302	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
14	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0801	1.2331	1.0791	1.2321	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006517	南方吉元短债债券A	1.0628	1.1368	1.0626	1.1366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	006518	南方吉元短债债券C	1.0384	1.1124	1.0382	1.1122	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006585	南方宝元债券C	2.4536	3.9156	2.4726	3.9346	-0.0190	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006653	南方畅利定开债券发起	1.2145	1.2645	1.2140	1.2640	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
19	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0458	1.2278	1.0448	1.2268	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
20	006742	南方臻元债券	1.1305	1.1955	1.1297	1.1947	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	006758	农银金禄债券	1.0455	1.2319	1.0444	1.2308	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	006842	南方国利6个月定开债券发起	1.0368	1.1865	1.0362	1.1859	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	006913	南方华元债券A	1.0693	1.1961	1.0682	1.1950	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	006914	南方华元债券C	1.1408	1.1798	1.1396	1.1786	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006915	南方亨元债券发起A	1.0312	1.1954	1.0307	1.1949	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	006916	南方亨元债券发起C	1.1898	1.1950	1.1892	1.1944	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2838	1.3338	1.2811	1.3311	0.0027	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2770	1.3270	1.2744	1.3244	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2253	1.2653	1.2244	1.2644	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
30	006996	南方惠利6个月定开债C	1.1991	1.2391	1.1983	1.2383	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	007025	南方鑫利3个月定开债券发起	1.2259	1.2259	1.2250	1.2250	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	007149	南方初元中短债债券发起A	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
33	007150	南方初元中短债债券发起C	1.1501	1.1501	1.1499	1.1499	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007161	南方恒庆一年定开债券	1.0150	1.0977	1.0149	1.0976	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
35	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3168	2.5559	1.3162	2.5553	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3301	2.5829	1.3295	2.5823	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007440	南方旭元债券发起A	1.1038	1.1971	1.1023	1.1956	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	007441	南方旭元债券发起C	1.1303	1.1778	1.1288	1.1763	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007496	农银丰泽定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	007510	南方泰元债券发起A	1.0478	1.1878	1.0469	1.1869	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	007511	南方泰元债券发起C	1.0737	1.1737	1.0728	1.1728	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007567	南方恒新39个月定开债券A	1.0294	1.1834	1.0293	1.1833	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.75%	0.08%	购买
43	007568	南方恒新39个月定开债券C	1.0273	1.1703	1.0272	1.1702	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	007573	农银丰盈定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	007655	南方定元中短债债券A	1.1062	1.1512	1.1061	1.1511	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	007656	南方定元中短债债券C	1.0850	1.1300	1.0849	1.1299	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007706	南方聪元债券发起A	1.0290	1.1708	1.0286	1.1704	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	007707	南方聪元债券发起C	1.1322	1.1647	1.1317	1.1642	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007714	南方贺元利率债债券A	1.0616	1.1686	1.0612	1.1682	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	007715	南方贺元利率债债券C	1.0801	1.1491	1.0797	1.1487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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