【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1401	1.5330	1.1399	1.5328	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
3	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3765	1.6086	1.3761	1.6082	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3310	1.5513	1.3307	1.5510	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.1201	1.3384	1.1194	1.3377	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
8	000561	南方启元债券A	1.1865	1.3815	1.1859	1.3809	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000562	南方启元债券C	1.1831	1.3351	1.1825	1.3345	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000563	南方通利债券A	1.0918	1.5247	1.0908	1.5237	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000564	南方通利债券C	1.0908	1.4913	1.0899	1.4904	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1163	1.4866	1.1162	1.4865	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000736	诺安聚利债券A	1.3564	1.4554	1.3557	1.4547	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000737	诺安聚利债券C	1.3408	1.3988	1.3401	1.3981	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000997	南方双元债券A	1.1924	1.2184	1.1953	1.2213	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000998	南方双元债券C	1.1552	1.1812	1.1581	1.1841	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	001988	南方纯元债券A	1.0608	1.2729	1.0603	1.2724	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	001989	南方纯元债券C	1.0441	1.2360	1.0436	1.2355	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002218	南方弘利定开债券发起	1.3103	1.3703	1.3095	1.3695	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9958	1.0158	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9542	0.9742	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002402	南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A	--	--	0.9958	1.0165	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	002403	南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C	--	--	0.9545	0.9751	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003050	农银金丰定开债券	1.2722	1.2807	1.2723	1.2808	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	003337	南方颐元定开债券发起	1.2812	1.4875	1.2804	1.4867	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	003406	南方多元定开债券发起	1.0946	1.7208	1.0946	1.7208	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	003526	农银金穗定开债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	003612	南方卓元债券A	1.0721	1.3495	1.0737	1.3511	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003613	南方卓元债券C	1.0604	1.3124	1.0620	1.3140	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003776	南方宣利定开债券A	1.1562	1.3562	1.1555	1.3555	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	003777	南方宣利定开债券C	1.1298	1.3198	1.1291	1.3191	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	004180	南方宏元定开债券发起	1.2250	1.3140	1.2241	1.3131	0.0009	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
34	004555	南方和元债券A	1.0732	1.3197	1.0727	1.3192	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	004556	南方和元债券C	1.0565	1.2783	1.0561	1.2779	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004705	南方祥元债券A	1.1771	1.3451	1.1765	1.3445	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004706	南方祥元债券C	1.1419	1.3099	1.1413	1.3093	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005024	南方兴利半年定开债券发起	1.2533	1.5172	1.2520	1.5159	0.0013	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	005047	南华瑞扬纯债A	1.1094	1.1094	1.1088	1.1088	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	005048	南华瑞扬纯债C	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005350	诺德短债A	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0202	1.2476	1.0196	1.2470	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	005448	诺安联创顺鑫债券A	1.2649	1.4420	1.2646	1.4417	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
44	005461	南方希元可转债债券	1.3002	1.3002	1.3320	1.3320	-0.0318	-2.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	005469	南方浙利定开债券发起	1.0286	1.2548	1.0281	1.2543	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	005470	南方乾利定开债券发起	1.0798	1.2634	1.0791	1.2627	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	005476	南方涪利定开债券发起	1.2919	1.3269	1.2914	1.3264	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	005480	诺安联创顺鑫债券C	1.2602	1.4359	1.2599	1.4356	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0527	1.5127	1.0525	1.5125	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0475	1.5075	1.0473	1.5073	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作