【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0303	1.5240	1.0298	1.5235	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
2	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0880	1.5280	1.0880	1.5280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
3	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0620	1.4720	1.0620	1.4720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0298	1.5208	1.0282	1.5192	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
5	000181	景顺长城四季金利债券A	1.1770	1.5520	1.1790	1.5540	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000182	景顺长城四季金利债券C	1.1610	1.4970	1.1630	1.4990	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000183	嘉实丰益策略定期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
8	000207	建信双债增强债券A	1.2340	1.4440	1.2340	1.4440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000208	建信双债增强债券C	1.2070	1.3870	1.2070	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1989	1.5228	1.1982	1.5221	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1926	1.4683	1.1919	1.4676	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.4759	7.8683	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	--	--	1.2240	1.4920	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000346	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.0315	1.5500	1.0307	1.5492	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
15	000347	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.0287	1.4833	1.0280	1.4826	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6370	1.9220	1.6490	1.9340	-0.0120	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5690	1.8460	1.5800	1.8570	-0.0110	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0380	1.5780	1.0380	1.5780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
19	000487	嘉实3个月理财债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	000488	嘉实3个月理财债券E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	000583	江信聚福	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
22	000875	建信稳定得利债券A	1.4100	1.5300	1.4130	1.5330	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000876	建信稳定得利债券C	1.3520	1.4720	1.3550	1.4750	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1907	1.2597	1.1906	1.2596	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	001957	嘉合磐通A	1.1003	1.3053	1.1080	1.3130	-0.0077	-0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	001958	嘉合磐通C	1.0748	1.2798	1.0823	1.2873	-0.0075	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1050	1.2610	1.1140	1.2700	-0.0090	-0.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0710	1.2200	1.0790	1.2280	-0.0080	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1219	1.2781	1.1209	1.2771	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	002448	江信汇福	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	002490	金鹰元祺债券	1.4930	1.5350	1.4971	1.5391	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0593	1.3260	1.0586	1.3253	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1195	1.3643	1.1192	1.3640	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002550	嘉实稳荣债券	1.0331	1.3512	1.0319	1.3500	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	002586	金鹰添利信用债债券A	0.9830	1.2690	0.9923	1.2783	-0.0093	-0.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	002587	金鹰添利信用债债券C	0.9762	1.2552	0.9854	1.2644	-0.0092	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002723	江信祺福A	1.4488	1.4488	1.4442	1.4442	0.0046	0.32%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	002724	江信祺福C	1.3967	1.3967	1.3922	1.3922	0.0045	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002749	嘉实稳盛债券	1.0732	1.1232	1.0740	1.1240	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.1521	1.2963	1.1592	1.3034	-0.0071	-0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1211	1.2598	1.1280	1.2667	-0.0069	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0579	1.2375	1.0566	1.2362	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0427	1.2868	1.0423	1.2864	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	003135	金元顺安沣楹债券	1.0582	1.2252	1.0623	1.2293	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	003163	金鹰添益3个月定期开放债券	1.1046	1.3093	1.1039	1.3086	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	003315	景顺长城政策性金融债债券A	1.0602	1.2845	1.0591	1.2834	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0690	1.3036	1.0687	1.3033	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1579	2.3265	1.1571	2.3257	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003390	江信一年定开	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	003400	建信恒瑞债券	1.0581	1.2687	1.0575	1.2681	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买

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