每日开放式基金净值一览|共2547只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.2610 | 1.3710 | 1.2550 | 1.3650 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0311 | 1.2846 | 1.0309 | 1.2844 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 002280 | 华富安享债券 | 0.9628 | 1.3728 | 0.9496 | 1.3596 | 0.0132 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0212 | 1.2742 | 1.0211 | 1.2741 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0720 | 1.2444 | 1.0718 | 1.2442 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1528 | 1.3668 | 1.1526 | 1.3666 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5610 | 1.7720 | 1.5560 | 1.7670 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0607 | 1.3577 | 1.0604 | 1.3574 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.2310 | 1.4750 | 1.2260 | 1.4700 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.2080 | 1.4260 | 1.2030 | 1.4210 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1218 | 1.2780 | 1.1218 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1330 | 1.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9972 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9555 | 0.9755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.1917 | 1.2323 | 1.1692 | 1.2098 | 0.0225 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 1.1593 | 1.1994 | 1.1375 | 1.1776 | 0.0218 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0428 | 1.2799 | 1.0401 | 1.2772 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.0961 | 1.7561 | 1.0954 | 1.7554 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0140 | 1.2710 | 1.0130 | 1.2700 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 1.2204 | 1.5174 | 1.2136 | 1.5106 | 0.0068 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 1.2171 | 1.5051 | 1.2103 | 1.4983 | 0.0068 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 1.1320 | 1.3940 | 1.1230 | 1.3850 | 0.0090 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 002490 | 金鹰元祺债券 | 1.4952 | 1.5372 | 1.4880 | 1.5300 | 0.0072 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 002507 | 兴业定开债券C | 1.2080 | 1.4600 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1392 | 1.3492 | 1.1390 | 1.3490 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0822 | 1.2709 | 1.0819 | 1.2706 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 002524 | 兴业福益债券A | 1.1168 | 1.2868 | 1.1131 | 1.2831 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 1.0885 | 1.3116 | 1.0881 | 1.3112 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 1.0539 | 1.4481 | 1.0536 | 1.4478 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.2490 | 1.9300 | 1.2480 | 1.9290 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1196 | 1.3644 | 1.1196 | 1.3644 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0317 | 1.2477 | 1.0314 | 1.2474 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1100 | 1.2440 | 1.1100 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 0.9819 | 1.2679 | 0.9702 | 1.2562 | 0.0117 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 0.9750 | 1.2540 | 0.9634 | 1.2424 | 0.0116 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0879 | 1.6319 | 1.0872 | 1.6312 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1318 | 1.2728 | 1.1315 | 1.2725 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0986 | 1.2676 | 1.0983 | 1.2673 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 002636 | 广发集裕债券A | 1.1570 | 1.2940 | 1.1500 | 1.2870 | 0.0070 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 002637 | 广发集裕债券C | 1.1280 | 1.2480 | 1.1210 | 1.2410 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0932 | 1.3456 | 1.0930 | 1.3454 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1751 | 1.2713 | 1.1744 | 1.2706 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1506 | 1.2454 | 1.1500 | 1.2448 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1061 | 1.3142 | 1.1058 | 1.3139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 48 | 002651 | 东方红汇利债券A | 1.0590 | 1.3690 | 1.0574 | 1.3674 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 002652 | 东方红汇利债券C | 1.0530 | 1.3280 | 1.0514 | 1.3264 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1285 | 1.3085 | 1.1285 | 1.3085 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |
