每日开放式基金净值一览|共2547只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2138 | 1.5386 | 1.2129 | 1.5377 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001031 | 华夏安康债券A | 1.4555 | 1.6155 | 1.4554 | 1.6154 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 001033 | 华夏安康债券C | 1.4021 | 1.5621 | 1.4020 | 1.5620 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0178 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001086 | 华富恒利债券A | 0.9840 | 1.0280 | 0.9710 | 1.0150 | 0.0130 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 001087 | 华富恒利债券C | 0.9460 | 0.9670 | 0.9330 | 0.9540 | 0.0130 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0508 | 1.5674 | 1.0495 | 1.5658 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.1033 | 1.1307 | 1.1029 | 1.1303 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0795 | 1.0990 | 1.0791 | 1.0986 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.3250 | 1.5760 | 1.3190 | 1.5700 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.2820 | 1.5140 | 1.2770 | 1.5090 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0891 | 1.9126 | 1.0889 | 1.9124 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0431 | 1.4169 | 1.0428 | 1.4166 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1429 | 1.3909 | 1.1421 | 1.3901 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 1.0408 | 1.1316 | 1.0406 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1193 | 1.3634 | 1.1188 | 1.3629 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0831 | 1.4271 | 1.0828 | 1.4268 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 1.1908 | 1.2598 | 1.1908 | 1.2598 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.3130 | 1.3130 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0230 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.2670 | 1.2670 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0220 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0024 | 1.2324 | 0.9882 | 1.2182 | 0.0142 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.9818 | 1.1958 | 0.9679 | 1.1819 | 0.0139 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001868 | 招商产业债券C | 1.7103 | 1.9503 | 1.7097 | 1.9497 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0398 | 1.5871 | 1.0379 | 1.5852 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0557 | 1.3417 | 1.0554 | 1.3414 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.0919 | 1.3419 | 1.0819 | 1.3319 | 0.0100 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0624 | 1.3024 | 1.0527 | 1.2927 | 0.0097 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001957 | 嘉合磐通A | 1.1007 | 1.3057 | 1.0985 | 1.3035 | 0.0022 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 001958 | 嘉合磐通C | 1.0750 | 1.2800 | 1.0729 | 1.2779 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001988 | 南方纯元债券A | 1.0621 | 1.2742 | 1.0617 | 1.2738 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 001989 | 南方纯元债券C | 1.0454 | 1.2373 | 1.0450 | 1.2369 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.1020 | 1.2580 | 1.0980 | 1.2540 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.0670 | 1.2160 | 1.0630 | 1.2120 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1631 | 1.2382 | 1.1471 | 1.2211 | 0.0171 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1416 | 1.1149 | 1.1260 | 1.0997 | 0.0152 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 1.0632 | 1.2792 | 1.0630 | 1.2790 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 1.1270 | 1.3382 | 1.1268 | 1.3380 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0903 | 1.2850 | 1.0897 | 1.2844 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.3990 | 1.3990 | 1.3975 | 1.3975 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5222 | 1.5222 | 1.5206 | 1.5206 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0142 | 1.2639 | 1.0139 | 1.2636 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1775 | 1.5571 | 1.1773 | 1.5569 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1723 | 1.4788 | 1.1721 | 1.4786 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.2790 | 1.3900 | 1.2730 | 1.3840 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
