【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000419	大摩优质信价纯债A	1.0842	1.4258	1.0833	1.4249	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000420	大摩优质信价纯债C	1.0715	1.3869	1.0706	1.3860	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000503	中信建投景和中短债A	1.1060	1.4150	1.1056	1.4146	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	000504	中信建投景和中短债C	1.1059	1.3669	1.1056	1.3666	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000536	前海开源可转债债券	1.1150	1.4850	1.1000	1.4700	0.0150	1.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000546	兴业定开债券A	1.2520	1.6440	--	--	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	000561	南方启元债券A	1.1866	1.3816	1.1865	1.3815	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000562	南方启元债券C	1.1832	1.3352	1.1831	1.3351	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000563	南方通利债券A	1.0942	1.5271	1.0934	1.5263	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000564	南方通利债券C	1.0932	1.4937	1.0924	1.4929	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0153	1.0953	1.0110	1.0910	0.0043	0.43%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9752	1.0552	0.9711	1.0511	0.0041	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000606	天弘优选债券A	1.0639	1.2962	1.0637	1.2960	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	000655	鑫元稳利	1.0723	1.4580	1.0720	1.4577	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	000668	国寿安保尊享债券A	1.2111	1.6103	1.2071	1.6063	0.0040	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000669	国寿安保尊享债券C	1.1922	1.5915	1.1883	1.5876	0.0039	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1186	1.2446	1.1181	1.2441	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000674	中海中短债债券A	0.9396	1.2093	0.9394	1.2091	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	000692	汇添富双利债券C	1.7041	1.7911	1.6973	1.7843	0.0068	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000694	鑫元鸿利A	1.1128	1.5078	1.1123	1.5073	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1168	1.4871	1.1167	1.4870	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000736	诺安聚利债券A	1.3576	1.4566	1.3572	1.4562	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000737	诺安聚利债券C	1.3419	1.3999	1.3416	1.3996	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2940	1.5610	1.2930	1.5600	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2620	1.5210	1.2610	1.5200	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000808	招商招利1个月期理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000809	招商招利1个月期理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000810	富国收益增强债券A	1.2220	1.4170	1.2140	1.4090	0.0080	0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000812	富国收益增强债券C	1.1700	1.3650	1.1620	1.3570	0.0080	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0441	1.2663	1.0436	1.2658	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0468	1.2497	1.0462	1.2491	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000875	建信稳定得利债券A	1.4100	1.5300	1.4080	1.5280	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000876	建信稳定得利债券C	1.3520	1.4720	1.3500	1.4700	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1268	1.1868	1.1266	1.1866	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0839	1.1439	1.0837	1.1437	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1002	1.4052	1.0997	1.4047	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000899	华富恒稳纯债债券C	1.0914	1.3531	1.0909	1.3526	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000914	中加纯债债券	1.0857	1.6616	1.0853	1.6612	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.2749	1.4849	1.2740	1.4840	0.0009	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3310	1.3310	1.3306	1.3306	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2842	1.2842	1.2838	1.2838	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000973	新华增盈回报债券	1.1015	1.5267	1.0981	1.5233	0.0034	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000997	南方双元债券A	1.1919	1.2179	1.1876	1.2136	0.0043	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000998	南方双元债券C	1.1547	1.1807	1.1506	1.1766	0.0041	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001001	华夏债券A/B	1.3497	2.2747	1.3462	2.2712	0.0035	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	001003	华夏债券C	1.3151	2.2001	1.3117	2.1967	0.0034	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001011	华夏希望债券A	1.2730	1.8830	1.2704	1.8804	0.0026	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	001013	华夏希望债券C	1.2430	1.8180	1.2405	1.8155	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001021	华夏亚债中国指数A	1.2800	1.6125	1.2791	1.6116	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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