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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7290 | 2.1960 | 1.7250 | 2.1920 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.7128 | 1.7478 | 1.7119 | 1.7469 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.5915 | 1.6265 | 1.5906 | 1.6256 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.1800 | 1.5550 | 1.1760 | 1.5510 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.1640 | 1.5000 | 1.1600 | 1.4960 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000184 | 工银添福债券A | 1.7470 | 1.8930 | 1.7400 | 1.8860 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000185 | 工银添福债券B | 1.7090 | 1.8540 | 1.7020 | 1.8470 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0882 | 1.5637 | 1.0878 | 1.5633 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1353 | 1.5989 | 1.1349 | 1.5985 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1271 | 1.5488 | 1.1267 | 1.5484 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2612 | 1.4736 | 1.2547 | 1.4669 | 0.0067 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.2945 | 1.5850 | 1.2941 | 1.5846 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2664 | 1.5319 | 1.2660 | 1.5315 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0908 | 1.6128 | 1.0902 | 1.6122 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2282 | 1.7385 | 1.2276 | 1.7377 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1698 | 1.6088 | 1.1694 | 1.6084 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1678 | 1.5788 | 1.1674 | 1.5784 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2340 | 1.4440 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2070 | 1.3870 | 1.2070 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.7150 | 1.7150 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.2000 | 1.5239 | 1.1996 | 1.5235 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1937 | 1.4694 | 1.1933 | 1.4690 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1600 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0606 | 1.5346 | 1.0597 | 1.5337 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
25 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5935 | 0.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.2368 | 1.2938 | 1.2132 | 1.2702 | 0.0236 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1530 | 1.3680 | 1.1530 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1720 | 1.3600 | 1.1710 | 1.3590 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.1010 | 1.5634 | 1.0995 | 1.5619 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 000319 | 宏利淘利债券A | 1.2890 | 1.5828 | 1.2884 | 1.5822 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 000320 | 宏利淘利债券C | 1.2581 | 1.5494 | 1.2576 | 1.5489 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2847 | 1.3047 | 1.2836 | 1.3036 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2384 | 1.2584 | 1.2374 | 1.2574 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2190 | 1.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 1.0816 | 1.5553 | 1.0804 | 1.5541 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
37 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 1.0776 | 1.5169 | 1.0765 | 1.5158 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3773 | 1.6094 | 1.3770 | 1.6091 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3317 | 1.5520 | 1.3314 | 1.5517 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0084 | 1.4734 | 1.0036 | 1.4686 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9989 | 1.4309 | 0.9942 | 1.4262 | 0.0047 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.6350 | 1.9200 | 1.6290 | 1.9140 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5670 | 1.8440 | 1.5610 | 1.8380 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1617 | 1.3727 | 1.1615 | 1.3725 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.4349 | 1.4349 | 1.4335 | 1.4335 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.4228 | 1.4228 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1824 | 1.5543 | 1.1822 | 1.5541 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1734 | 1.5024 | 1.1732 | 1.5022 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0660 | 1.5173 | 1.0655 | 1.5168 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0450 | 1.4963 | 1.0446 | 1.4959 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |