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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000105 | 建信安心回报定期开放债券A | 1.0880 | 1.5280 | 1.0880 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000106 | 建信安心回报定期开放债券C | 1.0630 | 1.4730 | 1.0620 | 1.4720 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2340 | 1.4440 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2070 | 1.3870 | 1.2070 | 1.3870 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 1.0325 | 1.5510 | 1.0321 | 1.5506 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 1.0297 | 1.4843 | 1.0293 | 1.4839 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4100 | 1.5300 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3520 | 1.4720 | 1.3500 | 1.4700 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 1.1218 | 1.2780 | 1.1218 | 1.2780 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 1.0590 | 1.2696 | 1.0586 | 1.2692 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0833 | 1.3083 | 1.0829 | 1.3079 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0702 | 1.2757 | 1.0698 | 1.2753 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0728 | 1.2591 | 1.0727 | 1.2590 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | 1.1014 | 1.3104 | 1.1011 | 1.3101 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 1.0185 | 1.2887 | 1.0185 | 1.2887 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
16 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 1.0570 | 1.2367 | 1.0565 | 1.2362 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
17 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0232 | 1.1452 | 1.0220 | 1.1440 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0128 | 1.1218 | 1.0116 | 1.1206 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0427 | 1.1887 | 1.0425 | 1.1885 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0591 | 1.2038 | 1.0588 | 1.2035 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
21 | 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0561 | 1.1836 | 1.0558 | 1.1833 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0554 | 1.1824 | 1.0554 | 1.1824 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
23 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0516 | 1.1776 | 1.0516 | 1.1776 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0554 | 1.2154 | 1.0553 | 1.2153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0530 | 1.2100 | 1.0529 | 1.2099 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0131 | 1.1178 | 1.0130 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0401 | 1.0701 | 1.0401 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1304 | 1.1414 | 1.1302 | 1.1412 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 1.0966 | 1.1866 | 1.0962 | 1.1862 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 008344 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 1.1093 | 1.1583 | 1.1089 | 1.1579 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
31 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 1.0740 | 1.1290 | 1.0737 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.0600 | 1.1140 | 1.0597 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 011946 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0539 | 1.1109 | 1.0537 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
35 | 011947 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0517 | 1.1050 | 1.0515 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012413 | 建信睿怡纯债债券C | 1.1239 | 1.2709 | 1.1239 | 1.2709 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013075 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
38 | 013076 | 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0408 | 1.0958 | 1.0407 | 1.0957 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0378 | 1.0928 | 1.0377 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
42 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
44 | 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
47 | 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 1.0704 | 1.0704 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |