【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0303	1.5240	1.0298	1.5235	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	000014	华夏聚利债券A	1.5949	1.5949	1.6247	1.6247	-0.0298	-1.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	000015	华夏纯债债券A	1.1353	1.5259	1.1349	1.5255	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000016	华夏纯债债券C	1.1324	1.4632	1.1321	1.4629	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000024	大摩双利增强债券A	1.1730	1.6638	1.1718	1.6626	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000025	大摩双利增强债券C	1.1525	1.6197	1.1514	1.6186	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000028	华富安鑫债券	0.8950	1.3610	0.9108	1.3768	-0.0158	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	000032	易方达信用债债券A	1.1415	1.5875	1.1407	1.5867	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000033	易方达信用债债券C	1.1384	1.5334	1.1376	1.5326	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	000045	工银产业债券A	1.4250	1.8300	1.4310	1.8360	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000046	工银产业债券B	1.3790	1.7580	1.3850	1.7640	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000047	华夏双债债券A	1.6141	1.9162	1.6239	1.9260	-0.0098	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000048	华夏双债债券C	1.5726	1.8643	1.5821	1.8738	-0.0095	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0661	1.8228	1.0657	1.8222	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
18	000054	鹏华双债增利债券A	1.2780	1.6483	1.2806	1.6509	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	000064	大摩18个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	000067	民生加银转债优选A	0.7500	1.1500	0.7650	1.1650	-0.0150	-1.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000068	民生加银转债优选C	0.7240	1.1140	0.7380	1.1280	-0.0140	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1430	1.6410	1.1440	1.6420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1410	1.6010	1.1420	1.6020	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000074	工银信用纯债一年定开债券A	1.7910	1.7910	1.7900	1.7900	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
25	000077	工银信用纯债一年定开债券C	1.7130	1.7130	1.7120	1.7120	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	000078	工银信用纯债三个月定开债券A	1.6099	1.6099	1.6089	1.6089	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	000079	工银信用纯债三个月定开债券C	1.5421	1.5421	1.5411	1.5411	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000080	天治可转债增强债券A	1.4421	1.4421	1.4486	1.4486	-0.0065	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000081	天治可转债增强债券C	1.3819	1.3819	1.3881	1.3881	-0.0062	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000084	博时安盈债券A	1.2655	1.4529	1.2653	1.4527	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	000085	博时安盈债券C	1.2358	1.3991	1.2357	1.3990	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1401	1.5330	1.1399	1.5328	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7406	0.7406	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000104	华宸稳健债券A	1.2583	1.5243	1.2578	1.5238	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0880	1.5280	1.0880	1.5280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
38	000106	建信安心回报定期开放债券C	1.0620	1.4720	1.0620	1.4720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2230	1.6480	1.2290	1.6540	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000109	富国稳健增强债券C	1.1850	1.5900	1.1900	1.5950	-0.0050	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000111	易方达纯债1年定期开放债券A	1.0350	1.5530	1.0350	1.5530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
42	000112	易方达纯债1年定期开放债券C	1.0350	1.5100	1.0350	1.5100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0298	1.5208	1.0282	1.5192	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	000118	广发聚鑫债券A	1.4432	2.2324	1.4538	2.2430	-0.0106	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000119	广发聚鑫债券C	1.4372	2.1809	1.4477	2.1914	-0.0105	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000122	汇添富实业债债券A	1.3391	1.6131	1.3473	1.6213	-0.0082	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	000123	汇添富实业债债券C	1.2737	1.5477	1.2815	1.5555	-0.0078	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000128	大成景安短融债券A	1.2883	1.4923	1.2881	1.4921	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000129	大成景安短融债券B	1.3297	1.5397	1.3295	1.5395	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000130	大成景兴信用债债券A	1.5663	1.8663	1.5664	1.8664	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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