建信债券型基金净值_每日建信债券型基金净值查询

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1	000207	建信双债增强债券A	1.2350	1.4450	1.2340	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000208	建信双债增强债券C	1.2070	1.3870	1.2070	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000875	建信稳定得利债券A	1.4100	1.5300	1.4080	1.5280	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000876	建信稳定得利债券C	1.3520	1.4720	1.3500	1.4700	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1218	1.2780	1.1218	1.2780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0833	1.3083	1.0829	1.3079	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0702	1.2757	1.0698	1.2753	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006500	建信润利增强债券A	1.0232	1.1452	1.0220	1.1440	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006501	建信润利增强债券C	1.0128	1.1218	1.0116	1.1206	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006989	建信中短债纯债债券A	1.0591	1.2038	1.0588	1.2035	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	006990	建信中短债纯债债券C	1.0561	1.1836	1.0558	1.1833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0554	1.1824	1.0554	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0516	1.1776	1.0516	1.1776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0554	1.2154	1.0553	1.2153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0530	1.2100	1.0529	1.2099	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008022	建信短债债券F	1.1304	1.1414	1.1302	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0740	1.1290	1.0737	1.1287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0600	1.1140	1.0597	1.1137	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0577	1.0577	1.0562	1.0562	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	013075	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
21	013076	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0408	1.0958	1.0407	1.0957	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0378	1.0928	1.0377	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014856	建信鑫享短债债券A	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	014857	建信鑫享短债债券C	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014858	建信鑫享短债债券F	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.0805	1.0805	1.0802	1.0802	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016034	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	016035	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016497	建信鑫享短债债券D	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016715	建信渤泰债券A	1.0206	1.0206	1.0175	1.0175	0.0031	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	016716	建信渤泰债券C	1.0147	1.0147	1.0115	1.0115	0.0032	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
37	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
39	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018192	建信鑫弘180天持有债券A	1.0491	1.0491	1.0482	1.0482	0.0009	0.09%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
41	018193	建信鑫弘180天持有债券C	1.0481	1.0481	1.0472	1.0472	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	0.9994	0.9994	0.9985	0.9985	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	0.9967	0.9967	0.9958	0.9958	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0120	1.0120	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
49	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买

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