【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7350	0.9450	0.0090	1.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000004	中海可转债债券C	0.7310	0.9410	0.7220	0.9320	0.0090	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000014	华夏聚利债券A	1.5860	1.5860	1.5636	1.5636	0.0224	1.43%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	000015	华夏纯债债券A	1.1364	1.5270	1.1360	1.5266	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000016	华夏纯债债券C	1.1335	1.4643	1.1331	1.4639	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000024	大摩双利增强债券A	1.1758	1.6666	1.1748	1.6656	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000025	大摩双利增强债券C	1.1553	1.6225	1.1543	1.6215	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000028	华富安鑫债券	0.8967	1.3627	0.8841	1.3501	0.0126	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	000032	易方达信用债债券A	1.1434	1.5894	1.1427	1.5887	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000033	易方达信用债债券C	1.1403	1.5353	1.1396	1.5346	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	000045	工银产业债券A	1.4240	1.8290	1.4200	1.8250	0.0040	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000046	工银产业债券B	1.3770	1.7560	1.3740	1.7530	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000047	华夏双债债券A	1.6179	1.9200	1.6060	1.9081	0.0119	0.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000048	华夏双债债券C	1.5762	1.8679	1.5647	1.8564	0.0115	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000067	民生加银转债优选A	0.7520	1.1520	0.7500	1.1500	0.0020	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000068	民生加银转债优选C	0.7260	1.1160	0.7240	1.1140	0.0020	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1440	1.6420	1.1430	1.6410	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1430	1.6030	1.1410	1.6010	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000080	天治可转债增强债券A	1.4449	1.4449	1.4409	1.4409	0.0040	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000081	天治可转债增强债券C	1.3845	1.3845	1.3807	1.3807	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000084	博时安盈债券A	1.2659	1.4533	1.2657	1.4531	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	000085	博时安盈债券C	1.2362	1.3995	1.2360	1.3993	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1406	1.5335	1.1405	1.5334	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7400	0.7400	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000104	华宸稳健债券A	1.2590	1.5250	1.2588	1.5248	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2250	1.6500	1.2210	1.6460	0.0040	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000109	富国稳健增强债券C	1.1860	1.5910	1.1820	1.5870	0.0040	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000118	广发聚鑫债券A	1.4390	2.2282	1.4333	2.2225	0.0057	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000119	广发聚鑫债券C	1.4330	2.1767	1.4273	2.1710	0.0057	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000122	汇添富实业债债券A	1.3388	1.6128	1.3276	1.6016	0.0112	0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	000123	汇添富实业债债券C	1.2733	1.5473	1.2626	1.5366	0.0107	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000128	大成景安短融债券A	1.2888	1.4928	1.2886	1.4926	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000129	大成景安短融债券B	1.3303	1.5403	1.3301	1.5401	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000130	大成景兴信用债债券A	1.5694	1.8694	1.5653	1.8653	0.0041	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000131	大成景兴信用债债券C	1.5004	1.8004	1.4964	1.7964	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000134	中信保诚嘉鸿A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000135	中信保诚嘉鸿C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0079	1.4624	1.0078	1.4623	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000141	富国国有企业债债券C	1.0061	1.4286	1.0060	1.4285	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000142	融通增强收益债券A	1.1174	1.6724	1.1160	1.6706	0.0018	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000143	鹏华双债加利债券A	1.5905	1.7825	1.5820	1.7740	0.0085	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1877	1.5097	1.1870	1.5090	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1717	1.4797	1.1710	1.4790	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000149	华安双债添利债券A	1.3257	1.7107	1.3250	1.7100	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000150	华安双债添利债券C	1.2784	1.6614	1.2777	1.6607	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000152	大成景旭纯债债券A	1.0905	1.5720	1.0902	1.5717	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000153	大成景旭纯债债券C	1.0809	1.5249	1.0807	1.5247	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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