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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 1.0942 | 1.6685 | 1.0942 | 1.6685 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 1.1025 | 1.6768 | 1.1025 | 1.6768 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
3 | 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 1.0101 | 1.0101 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970103 | 华创证券创享一年持有期A | 1.6173 | 1.9317 | 1.6194 | 1.9338 | -0.0021 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0304 | 1.1114 | 1.0305 | 1.1115 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
6 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0110 | 1.1040 | 1.0111 | 1.1041 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
7 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有 | 1.0363 | 1.1393 | 1.0362 | 1.1392 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 1.1367 | 1.1367 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 1.1534 | 1.1534 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.0816 | 1.1528 | 1.0821 | 1.1533 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970034 | 华安证券合赢三个月定期开放 | 1.0090 | 1.1390 | 1.0091 | 1.1391 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.1877 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2130 | 1.2130 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 855001 | 海通海升六个月持有C | 1.1970 | 1.5840 | 1.1970 | 1.5840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 852389 | 海通鑫悦A | 1.0329 | 1.9532 | 1.0344 | 1.9547 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 852300 | 海通鑫悦C | 1.0213 | 1.9416 | 1.0227 | 1.9430 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 0.9373 | 1.4507 | 0.9376 | 1.4510 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 0.9462 | 1.4596 | 0.9465 | 1.4599 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 851986 | 海通安悦C | 1.1611 | 1.7851 | 1.1607 | 1.7847 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 851900 | 海通安悦A | 1.1672 | 1.7912 | 1.1668 | 1.7908 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 851896 | 海通安泰C | 1.1089 | 1.8007 | 1.1090 | 1.8008 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 851890 | 海通安泰A | 1.1207 | 1.8125 | 1.1207 | 1.8125 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 851880 | 海通鑫逸C | 0.9692 | 1.5236 | 0.9691 | 1.5235 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 851860 | 海通鑫逸A | 0.9805 | 1.5349 | 0.9804 | 1.5348 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 851836 | 海通安裕中短债C | 1.1223 | 1.7056 | 1.1224 | 1.7057 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 851830 | 海通安裕中短债A | 1.1323 | 1.7156 | 1.1324 | 1.7157 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
27 | 851816 | 海通鑫选三个月持有C | 0.9164 | 1.4275 | 0.9165 | 1.4276 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 851810 | 海通鑫选三个月持有A | 0.9258 | 1.4369 | 0.9260 | 1.4371 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 850003 | 海通海升六个月持有A | 1.2098 | 1.5968 | 1.2098 | 1.5968 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
30 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.6420 | 1.9620 | 1.6410 | 1.9610 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.4530 | 1.8980 | 1.4520 | 1.8970 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.2870 | 1.7930 | 1.2870 | 1.7930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.7390 | 2.0690 | 1.7380 | 2.0680 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.5040 | 2.0030 | 1.5030 | 2.0020 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.3570 | 1.8820 | 1.3570 | 1.8820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1228 | 1.4337 | 1.1228 | 1.4337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1224 | 1.4498 | 1.1225 | 1.4499 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0424 | 1.7240 | 1.0418 | 1.7234 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.1239 | 1.2562 | 1.1240 | 1.2563 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 519225 | 海富通集利纯债债券A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1362 | 1.2545 | 1.1362 | 1.2545 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2082 | 1.3713 | -- | -- | -0.0018 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
43 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 1.1521 | 1.2442 | 1.1523 | 1.2444 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
44 | 519136 | 海富通瑞丰债券 | 1.2323 | 1.2929 | 1.2322 | 1.2928 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
45 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2218 | 1.7968 | 1.2219 | 1.7969 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.1252 | 2.3602 | 1.1246 | 2.3596 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 519060 | 海富通纯债债券C | 1.1028 | 2.3028 | 1.1023 | 2.3023 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519051 | 海富通一年定开债券A | 1.1271 | 2.1621 | 1.1269 | 2.1619 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 519030 | 海富通稳固收益债券C | 1.1910 | 1.8220 | 1.1904 | 1.8214 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.1872 | 1.6507 | 1.1869 | 1.6504 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |