【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0942	1.6685	1.0942	1.6685	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1025	1.6768	1.1025	1.6768	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970104	华创证券创享一年持有期B	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6173	1.9317	1.6194	1.9338	-0.0021	-0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
5	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0304	1.1114	1.0305	1.1115	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
6	970072	华安证券合赢添利债券	1.0110	1.1040	1.0111	1.1041	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
7	970063	华安证券合赢六个月持有	1.0363	1.1393	1.0362	1.1392	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970037	华安证券睿赢一年持有B	1.1367	1.1367	1.1363	1.1363	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970036	华安证券睿赢一年持有A	1.1534	1.1534	1.1530	1.1530	0.0004	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
10	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0816	1.1528	1.0821	1.1533	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970034	华安证券合赢三个月定期开放	1.0090	1.1390	1.0091	1.1391	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
14	855001	海通海升六个月持有C	1.1970	1.5840	1.1970	1.5840	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	852389	海通鑫悦A	1.0329	1.9532	1.0344	1.9547	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	852300	海通鑫悦C	1.0213	1.9416	1.0227	1.9430	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.9373	1.4507	0.9376	1.4510	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.9462	1.4596	0.9465	1.4599	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	851986	海通安悦C	1.1611	1.7851	1.1607	1.7847	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	851900	海通安悦A	1.1672	1.7912	1.1668	1.7908	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	851896	海通安泰C	1.1089	1.8007	1.1090	1.8008	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	851890	海通安泰A	1.1207	1.8125	1.1207	1.8125	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	851880	海通鑫逸C	0.9692	1.5236	0.9691	1.5235	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	851860	海通鑫逸A	0.9805	1.5349	0.9804	1.5348	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	851836	海通安裕中短债C	1.1223	1.7056	1.1224	1.7057	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	851830	海通安裕中短债A	1.1323	1.7156	1.1324	1.7157	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
27	851816	海通鑫选三个月持有C	0.9164	1.4275	0.9165	1.4276	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	851810	海通鑫选三个月持有A	0.9258	1.4369	0.9260	1.4371	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	850003	海通海升六个月持有A	1.2098	1.5968	1.2098	1.5968	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
30	630109	华商稳定增利债券C	1.6420	1.9620	1.6410	1.9610	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	630107	华商稳健双利债券B	1.4530	1.8980	1.4520	1.8970	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	630103	华商收益增强债券B	1.2870	1.7930	1.2870	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	630009	华商稳定增利债券A	1.7390	2.0690	1.7380	2.0680	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	630007	华商稳健双利债券A	1.5040	2.0030	1.5030	2.0020	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	630003	华商收益增强债券A	1.3570	1.8820	1.3570	1.8820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1228	1.4337	1.1228	1.4337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1224	1.4498	1.1225	1.4499	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0424	1.7240	1.0418	1.7234	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519226	海富通瑞利债券	1.1239	1.2562	1.1240	1.2563	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	519225	海富通集利纯债债券A	1.1227	1.1227	1.1222	1.1222	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	519220	海富通聚利债券	1.1362	1.2545	1.1362	1.2545	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2082	1.3713	--	--	-0.0018	-0.15%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
43	519137	海富通瑞福债券A	1.1521	1.2442	1.1523	1.2444	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
44	519136	海富通瑞丰债券	1.2323	1.2929	1.2322	1.2928	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	519078	汇添富增强收益债券A	1.2218	1.7968	1.2219	1.7969	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	519061	海富通纯债债券A	1.1252	2.3602	1.1246	2.3596	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	519060	海富通纯债债券C	1.1028	2.3028	1.1023	2.3023	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	519051	海富通一年定开债券A	1.1271	2.1621	1.1269	2.1619	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
49	519030	海富通稳固收益债券C	1.1910	1.8220	1.1904	1.8214	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519024	海富通稳健添利债券A	1.1872	1.6507	1.1869	1.6504	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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