【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	630109	华商稳定增利债券C	1.7310	2.0510	1.7370	2.0570	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	630107	华商稳健双利债券B	1.6510	1.9370	1.6540	1.9400	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	630103	华商收益增强债券B	1.3510	1.8570	1.3550	1.8610	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	630009	华商稳定增利债券A	1.8320	2.1620	1.8380	2.1680	-0.0060	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	630007	华商稳健双利债券A	1.7070	2.0420	1.7100	2.0450	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	630003	华商收益增强债券A	1.4240	1.9490	1.4280	1.9530	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1202	1.4311	1.1199	1.4308	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1196	1.4470	1.1193	1.4467	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0507	1.7323	1.0520	1.7336	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519078	汇添富增强收益债券A	1.2270	1.8020	1.2267	1.8017	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519061	海富通纯债债券A	1.1327	2.3677	1.1337	2.3687	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519060	海富通纯债债券C	1.1107	2.3107	1.1117	2.3117	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519030	海富通稳固收益债券C	1.2177	1.8487	1.2206	1.8516	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519024	海富通稳健添利债券A	1.1845	1.6480	1.1838	1.6473	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1342	1.5947	1.1335	1.5940	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	472007	汇添富利率债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	471014	汇添富理财14天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	470078	汇添富增强收益债券C	1.1588	1.7298	1.1585	1.7295	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	470059	汇添富可转换债券C	1.6835	1.9651	1.6911	1.9727	-0.0076	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	470058	汇添富可转换债券A	1.7812	2.0628	1.7892	2.0708	-0.0080	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	470018	汇添富双利债券A	1.9591	2.0461	1.9597	2.0467	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	470014	汇添富理财14天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	470011	汇添富多元收益债券C	1.2238	1.8425	1.2252	1.8439	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	470010	汇添富多元收益债券A	1.2335	1.9029	1.2350	1.9044	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.1890	1.5406	1.1888	1.5404	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2066	1.6016	1.2063	1.6013	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0469	1.6729	1.0482	1.6742	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	410005	华富收益增强债券B	1.4448	2.3828	1.4448	2.3828	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	410004	华富收益增强债券A	1.4659	2.4809	1.4659	2.4809	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	288102	华夏稳定双利债券C	1.1001	2.0931	1.0996	2.0926	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	240018	华宝可转债债券A	1.4407	1.4407	1.4473	1.4473	-0.0066	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	240013	华宝增强收益债券B	1.1118	1.4918	1.1188	1.4988	-0.0070	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	240012	华宝增强收益债券A	1.1938	1.5738	1.2013	1.5813	-0.0075	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	240003	华宝宝康债券A	1.2400	2.3730	1.2398	2.3728	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8477	1.8563	0.8475	1.8560	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6910	2.1420	1.6980	2.1490	-0.0070	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	162299	宏利集利债券C	1.2102	1.9562	1.2112	1.9572	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0120	1.9310	1.0120	1.9310	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	162210	宏利集利债券A	1.3067	2.0720	1.3078	2.0731	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	040045	华安添鑫中短债A	1.1675	1.4324	1.1674	1.4323	0.0001	0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
41	040041	华安纯债债券C	1.0806	1.4645	1.0800	1.4639	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	040040	华安纯债债券A	1.0819	1.5001	1.0813	1.4995	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	040037	华安安心收益债券B	0.9500	1.6810	0.9520	1.6830	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	040036	华安安心收益债券A	0.9620	1.6980	0.9640	1.7000	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	040026	华安信用四季红债券A	1.0593	1.6290	1.0587	1.6284	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	040023	华安可转债债券B	1.6800	1.6800	1.6880	1.6880	-0.0080	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	040022	华安可转债债券A	1.7640	1.7640	1.7730	1.7730	-0.0090	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	040019	华安稳固收益债券C	1.1930	1.7290	1.1930	1.7290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	040013	华安强化收益债券B	1.1150	1.9317	1.1213	1.9380	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	040012	华安强化收益债券A	1.1301	2.0175	1.1365	2.0239	-0.0064	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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