每日开放式基金净值一览|共836只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 2 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0695 | 1.4960 | 1.0685 | 1.4950 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0871 | 1.5473 | 1.0861 | 1.5463 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.4810 | 1.8700 | 1.4790 | 1.8680 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5490 | 1.9690 | 1.5470 | 1.9670 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0816 | 1.0997 | 1.0815 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0070 | 1.8000 | 1.0030 | 1.7960 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0770 | 1.8490 | 1.0720 | 1.8440 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 11 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 15 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 17 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 19 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | -- | -- | 1.0301 | 1.0301 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 20 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2513 | 1.2513 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0582 | 1.0665 | 1.0582 | 1.0665 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 019515 | 广发民玉纯债C | 1.0657 | 1.0750 | 1.0657 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019488 | 广发添盈债券C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019487 | 广发添盈债券A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 019400 | 国泰君安安睿纯债债券 | 1.0166 | 1.0376 | 1.0171 | 1.0381 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 28 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 30 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 1.1640 | 1.2160 | 1.1640 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 31 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 1.1220 | 1.1220 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 1.0132 | 1.0373 | 1.0140 | 1.0381 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 1.0875 | 1.0875 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 43 | 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 47 | 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 018559 | 广发景佳纯债 | 1.0059 | 1.0432 | 1.0063 | 1.0436 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
