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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 1.0559 | 1.0559 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0060 | 1.0140 | 1.0065 | 1.0145 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
7 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 1.0812 | 1.0875 | 1.0811 | 1.0874 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
8 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.0949 | 1.0949 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 020679 | 广发集盛债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020678 | 广发集盛债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0080 | 1.0115 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 1.0666 | 1.0766 | 1.0666 | 1.0766 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0244 | 1.0344 | 1.0243 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020627 | 广发安泽短债D | 1.0750 | 1.0890 | 1.0752 | 1.0892 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
15 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 020580 | 广发景和中短债D | 1.0499 | 1.0573 | 1.0499 | 1.0573 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
22 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 1.0184 | 1.0274 | 1.0185 | 1.0275 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
25 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 020479 | 国投瑞银顺悦债券D | 1.0342 | 1.0342 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 020463 | 广发景源纯债D | 1.0875 | 1.1095 | 1.0877 | 1.1097 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.85% | 0.85% | 购买 | ||
28 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
32 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
34 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 1.0825 | 1.0944 | 1.0827 | 1.0946 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
35 | 020377 | 广发景丰纯债D | 1.1454 | 1.1454 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.85% | 0.85% | 购买 | ||
36 | 020376 | 广发景丰纯债C | 1.1433 | 1.1433 | 1.1440 | 1.1440 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 1.1168 | 1.1168 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
44 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 1.0748 | 1.0948 | 1.0749 | 1.0949 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
45 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
48 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 1.0298 | 1.0503 | 1.0298 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020089 | 广发纯债债券E | 1.2538 | 1.2858 | 1.2542 | 1.2862 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |