【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020788	国寿安保泰裕债券C	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020787	国寿安保泰裕债券A	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020737	国新国证汇铭债券C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020736	国新国证汇铭债券A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0060	1.0140	1.0065	1.0145	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	020700	广发中债农发债总指数D	1.0812	1.0875	1.0811	1.0874	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	020694	光大保德信超短债债券D	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%	开放	开放	--	--	购买
9	020679	广发集盛债券C	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020678	广发集盛债券A	1.0043	1.0043	1.0035	1.0035	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	--	--	1.0080	1.0115	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
12	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0666	1.0766	1.0666	1.0766	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0244	1.0344	1.0243	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020627	广发安泽短债D	1.0750	1.0890	1.0752	1.0892	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.45%	0.45%	购买
15	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	020580	广发景和中短债D	1.0499	1.0573	1.0499	1.0573	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
18	020578	国富恒兴债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020577	国富恒兴债券A	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0184	1.0274	1.0185	1.0275	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
25	020490	工银中高等级信用债债券D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	020463	广发景源纯债D	1.0875	1.1095	1.0877	1.1097	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.85%	0.85%	购买
28	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0166	1.0166	1.0172	1.0172	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
30	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
34	020393	广发央企80债券指数D	1.0825	1.0944	1.0827	1.0946	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
35	020377	广发景丰纯债D	1.1454	1.1454	1.1461	1.1461	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	0.85%	0.85%	购买
36	020376	广发景丰纯债C	1.1433	1.1433	1.1440	1.1440	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1168	1.1168	1.1171	1.1171	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0019	1.0019	1.0023	1.0023	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
44	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0748	1.0948	1.0749	1.0949	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
45	020200	广发理财年年红债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
48	020127	国联恒裕纯债E	1.0298	1.0503	1.0298	1.0503	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020089	广发纯债债券E	1.2538	1.2858	1.2542	1.2862	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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