每日开放式基金净值一览|共836只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0103 | 1.6249 | 1.0069 | 1.6215 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2430 | 2.0860 | 1.2430 | 2.0860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2550 | 2.1620 | 1.2560 | 2.1630 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0401 | 1.9817 | 1.0400 | 1.9816 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021897 | 广发景兴中短债E | 1.0674 | 1.0674 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 1.0897 | 1.0897 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021850 | 广发景益债券C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021742 | 光大保德信超短债债券E | 1.0947 | 1.0947 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1314 | 1.1314 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 1.1320 | 1.1320 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0011 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.2757 | 1.2757 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
| 16 | 021588 | 广发景利纯债C | 1.0316 | 1.0425 | 1.0319 | 1.0428 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021560 | 格林30天滚动持有债券C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021559 | 格林30天滚动持有债券A | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 19 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 20 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 21 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | -- | -- | 1.1137 | 1.1137 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.65% | 0.65% | 购买 | ||
| 22 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 1.0521 | 1.0741 | 1.0525 | 1.0745 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 021336 | 国联利率债C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021335 | 国联利率债A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | -- | -- | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | -- | -- | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 31 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1638 | 1.1638 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 34 | 021220 | 工银纯债债券D | 1.1830 | 1.1963 | 1.1833 | 1.1966 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 021151 | 广发景秀纯债C | 1.0871 | 1.0901 | 1.0872 | 1.0902 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021137 | 广发集享债券C | -- | -- | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021136 | 广发集享债券A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 40 | 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0232 | 1.0303 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021017 | 广发景宏债券C | 1.0600 | 1.0647 | 1.0602 | 1.0649 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 020925 | 格林泓卓利率债 | -- | -- | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
