每日开放式基金净值一览|共832只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.4990 | 1.3880 | 137.3630 | 1.3860 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 485122 | 工银尊益中短债债券C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.4573 | 1.4983 | 1.4566 | 1.4976 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3630 | 2.3630 | 2.3670 | 2.3670 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 485111 | 工银双利债券A | 1.8120 | 2.2340 | 1.8150 | 2.2370 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 485107 | 工银添利债券A | 1.3044 | 2.0640 | 1.3064 | 2.0660 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1459 | 2.1235 | 1.1462 | 2.1238 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.3930 | 1.4290 | 1.3923 | 1.4283 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.2020 | 2.2020 | 2.2060 | 2.2060 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7400 | 2.1270 | 1.7430 | 2.1300 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 485007 | 工银添利债券B | 1.2978 | 1.9808 | 1.2999 | 1.9829 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1420 | 2.0409 | 1.1423 | 2.0412 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.1772 | 1.5091 | 1.1789 | 1.5108 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.1968 | 1.5537 | 1.1985 | 1.5554 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0473 | 1.8254 | 1.0489 | 1.8270 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0515 | 1.9064 | 1.0532 | 1.9081 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 360019 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8560 | 1.7600 | 0.8750 | 1.7790 | -0.0190 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8600 | 1.8080 | 0.8780 | 1.8260 | -0.0180 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.2000 | 1.6660 | 1.2060 | 1.6720 | -0.0060 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.2190 | 1.7410 | 1.2260 | 1.7480 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.2490 | 1.6348 | 1.2484 | 1.6342 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.2515 | 1.6772 | 1.2509 | 1.6766 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2161 | 1.5943 | 1.2150 | 1.5932 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2297 | 1.6425 | 1.2287 | 1.6415 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0419 | 1.3979 | 1.0418 | 1.3978 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1680 | 1.6550 | 1.1690 | 1.6560 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2150 | 1.7160 | 1.2160 | 1.7170 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 270009 | 广发增强债券C | 1.2888 | 1.8728 | 1.2913 | 1.8753 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0714 | 1.3699 | 1.0771 | 1.3756 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0758 | 1.4143 | 1.0815 | 1.4200 | -0.0057 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.3781 | 1.6056 | 1.3779 | 1.6054 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.4378 | 1.6828 | 1.4376 | 1.6826 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9360 | 1.6630 | 0.9410 | 1.6680 | -0.0050 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0459 | 1.5367 | 1.0454 | 1.5362 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0899 | 1.8452 | 1.0911 | 1.8464 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1.0172 | 1.3834 | 1.0162 | 1.3824 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8178 | 1.7472 | 0.8170 | 1.7464 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 1.1310 | 1.3760 | 1.1300 | 1.3750 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1560 | 1.4290 | 1.1550 | 1.4280 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6383 | 2.1134 | 1.6368 | 2.1119 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9126 | 1.2856 | 0.9125 | 1.2855 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2430 | 1.7430 | 1.2450 | 1.7450 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2590 | 1.9430 | 1.2620 | 1.9460 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
