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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0069 | 1.6215 | 1.0064 | 1.6210 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2430 | 2.0860 | 1.2430 | 2.0860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.2560 | 2.1630 | 1.2560 | 2.1630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0400 | 1.9816 | 1.0402 | 1.9818 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1651 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1331 | 1.1331 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
11 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0065 | 1.0145 | 1.0061 | 1.0141 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 020679 | 广发集盛债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020678 | 广发集盛债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 1.0666 | 1.0766 | 1.0660 | 1.0760 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0243 | 1.0343 | 1.0239 | 1.0339 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
22 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0685 | 1.4950 | 1.0691 | 1.4956 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0861 | 1.5463 | 1.0867 | 1.5469 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.4790 | 1.8680 | 1.4780 | 1.8670 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.5470 | 1.9670 | 1.5460 | 1.9660 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0030 | 1.7960 | 1.0030 | 1.7960 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0720 | 1.8440 | 1.0720 | 1.8440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2514 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
41 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |