【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	160217	国泰信用互利债券A	1.0069	1.6215	1.0064	1.6210	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.2430	2.0860	1.2430	2.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.2560	2.1630	1.2560	2.1630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0400	1.9816	1.0402	1.9818	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0065	1.0145	1.0061	1.0141	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	020679	广发集盛债券C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020678	广发集盛债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0666	1.0766	1.0660	1.0760	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0243	1.0343	1.0239	1.0339	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020578	国富恒兴债券C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020577	国富恒兴债券A	1.0060	1.0060	1.0065	1.0065	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0060	1.0060	1.0061	1.0061	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	020247	国投瑞银和宜债券C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	020047	广发添盈180天持有债券C	1.0240	1.0240	1.0241	1.0241	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	020034	国泰民安增利债券C	1.0685	1.4950	1.0691	1.4956	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020033	国泰民安增利债券A	1.0861	1.5463	1.0867	1.5469	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	020020	国泰双利债券C	1.4790	1.8680	1.4780	1.8670	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020019	国泰双利债券A	1.5470	1.9670	1.5460	1.9660	0.0010	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	020012	国泰金龙债券C	1.0030	1.7960	1.0030	1.7960	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020002	国泰金龙债券A	1.0720	1.8440	1.0720	1.8440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	019812	国联盈泽中短债E	1.2514	1.2514	1.2514	1.2514	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0276	1.0276	1.0278	1.0278	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0292	1.0292	1.0294	1.0294	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	019028	广发添福30天持有债券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019027	广发添福30天持有债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	018839	广发添财30天持有债券C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018838	广发添财30天持有债券A	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	018805	广发添福90天持有债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018804	广发添福90天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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