【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970207	国信睿丰债券C	1.0672	1.0672	1.0682	1.0682	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970200	国信安泰中短债债券C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0872	1.1022	1.0871	1.1021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
5	970131	国海安盈债券C	1.0360	1.0360	1.0412	1.0412	-0.0052	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970130	国海安盈债券A	1.0408	1.0408	1.0460	1.0460	-0.0052	-0.50%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970124	国元元赢六个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
8	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0295	1.0295	-0.0052	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970110	国联金如意双利一年持有债券B	1.0433	1.0582	1.0486	1.0635	-0.0053	-0.51%	暂停	开放	--	--	购买
10	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0314	1.0314	1.0367	1.0367	-0.0053	-0.51%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
11	970085	国联汇富债券C	1.4904	1.4904	1.4902	1.4902	0.0002	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970084	国联汇富债券A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
13	970070	国元元赢四个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
14	970057	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970056	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
16	970028	国海六个月滚动持有债券型C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	970027	国海六个月滚动持有债券型A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
18	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9741	0.9741	0.9772	0.9772	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0033	1.1064	1.0029	1.1060	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
21	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1424	1.4974	1.1435	1.4985	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
22	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9873	1.2713	0.9904	1.2744	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0047	1.5452	1.0043	1.5448	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0834	1.0465	1.0833	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	938666	国信睿丰债券A	1.0731	1.0887	1.0741	1.0897	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
26	933333	国信安泰中短债债券A	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
27	879998	广发资管多添利六个月持有期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
28	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2814	1.6184	1.2809	1.6179	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.2865	1.6235	1.2859	1.6229	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
30	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
32	872017	广发资管昭利中短债C	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	872016	广发资管昭利中短债B	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	872015	广发资管昭利中短债A	1.1242	0.9255	1.1241	0.9254	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
35	872014	广发资管乾利一年持有期债券C	0.9950	1.2645	0.9984	1.2672	-0.0027	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	872003	广发资管乾利一年持有期债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
37	870015	广发资管昭利中短债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
38	870008	广发资管乾利一年持有期债券A	1.0091	1.2758	1.0125	1.2785	-0.0027	-0.34%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
39	870007	广发资管弘利3个月滚动持有债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
40	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.0090	1.0090	1.0127	1.0127	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
41	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.6408	1.6408	1.6473	1.6473	-0.0065	-0.39%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0051	1.0051	-0.0036	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6248	1.6248	1.6312	1.6312	-0.0064	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.1522	1.4047	1.1520	1.4045	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	860030	光大阳光添利债券C	2.4162	2.4162	2.4266	2.4266	-0.0104	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1426	1.7820	1.1423	1.7817	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
49	860005	光大阳光添利债券A	2.4464	2.6064	2.4568	2.6168	-0.0104	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	511260	国泰上证10年期国债ETF	129.7410	1.2970	129.4920	1.2950	0.0020	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买

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