【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970111	国联金如意双利一年持有债券C	1.0231	1.0231	1.0236	1.0236	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9709	0.9709	0.9713	0.9713	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0046	1.1077	1.0043	1.1074	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1382	1.4932	1.1379	1.4929	0.0003	0.03%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
5	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9844	1.2684	0.9848	1.2688	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
6	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0061	1.5466	1.0058	1.5463	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0846	1.0478	1.0846	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	485122	工银尊益中短债债券C	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	485120	工银14天理财债券发起A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	485118	工银7天理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	485114	工银添颐债券A	2.3590	2.3590	2.3570	2.3570	0.0020	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	485111	工银双利债券A	1.7970	2.2190	1.7980	2.2200	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	485107	工银添利债券A	1.2948	2.0544	1.2948	2.0544	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	485105	工银增强收益债券A	1.1425	2.1201	1.1431	2.1207	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	485020	工银14天理财债券发起B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	485018	工银7天理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	485014	工银添颐债券B	2.1980	2.1980	2.1960	2.1960	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	485011	工银双利债券B	1.7250	2.1120	1.7260	2.1130	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	485007	工银添利债券B	1.2879	1.9709	1.2879	1.9709	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	485005	工银增强收益债券B	1.1382	2.0371	1.1388	2.0377	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	450019	国富恒久信用债券C	1.1714	1.5033	1.1717	1.5036	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	450018	国富恒久信用债券A	1.1912	1.5481	1.1916	1.5485	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	450006	国富强化收益债券C	1.0457	1.8238	1.0454	1.8235	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	450005	国富强化收益债券A	1.0503	1.9052	1.0499	1.9048	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8120	1.7160	0.8100	1.7140	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8160	1.7640	0.8130	1.7610	0.0030	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	360009	光大保德信增利收益债券C	1.1800	1.6460	1.1790	1.6450	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	360008	光大保德信增利收益债券A	1.1990	1.7210	1.1990	1.7210	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	270049	广发纯债债券C	1.2514	1.6372	1.2516	1.6374	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	270048	广发纯债债券A	1.2544	1.6801	1.2546	1.6803	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	270046	广发景荣纯债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	270045	广发双债添利债券C	1.2175	1.5957	1.2183	1.5965	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	270044	广发双债添利债券A	1.2316	1.6444	1.2324	1.6452	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	270030	广发聚财信用债券B	1.1630	1.6500	1.1640	1.6510	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	270029	广发聚财信用债券A	1.2100	1.7110	1.2110	1.7120	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	270009	广发增强债券C	1.2796	1.8636	1.2790	1.8630	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	253061	国联安信心增长债券B	1.0598	1.3583	1.0610	1.3595	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	253060	国联安信心增长债券A	1.0644	1.4029	1.0656	1.4041	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	253021	国联安增利债券B	1.3789	1.6064	1.3790	1.6065	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	253020	国联安增利债券A	1.4389	1.6839	1.4390	1.6840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9250	1.6520	0.9250	1.6520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0199	1.3861	1.0195	1.3857	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8202	1.7496	0.8199	1.7493	0.0003	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1370	1.3820	1.1370	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1630	1.4360	1.1630	1.4360	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6390	2.1141	1.6406	2.1157	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9128	1.2858	0.9128	1.2858	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	161221	国投瑞银双债债券C	1.2380	1.7380	1.2390	1.7390	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2550	1.9390	1.2560	1.9400	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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