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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9709 | 0.9709 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0046 | 1.1077 | 1.0043 | 1.1074 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1382 | 1.4932 | 1.1379 | 1.4929 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
5 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 0.9844 | 1.2684 | 0.9848 | 1.2688 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
6 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0061 | 1.5466 | 1.0058 | 1.5463 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
7 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0478 | 1.0846 | 1.0478 | 1.0846 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
8 | 485122 | 工银尊益中短债债券C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 485114 | 工银添颐债券A | 2.3590 | 2.3590 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 485111 | 工银双利债券A | 1.7970 | 2.2190 | 1.7980 | 2.2200 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 485107 | 工银添利债券A | 1.2948 | 2.0544 | 1.2948 | 2.0544 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1425 | 2.1201 | 1.1431 | 2.1207 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 485014 | 工银添颐债券B | 2.1980 | 2.1980 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7250 | 2.1120 | 1.7260 | 2.1130 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 485007 | 工银添利债券B | 1.2879 | 1.9709 | 1.2879 | 1.9709 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 485005 | 工银增强收益债券B | 1.1382 | 2.0371 | 1.1388 | 2.0377 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.1714 | 1.5033 | 1.1717 | 1.5036 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.1912 | 1.5481 | 1.1916 | 1.5485 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0457 | 1.8238 | 1.0454 | 1.8235 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0503 | 1.9052 | 1.0499 | 1.9048 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8120 | 1.7160 | 0.8100 | 1.7140 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8160 | 1.7640 | 0.8130 | 1.7610 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.1800 | 1.6460 | 1.1790 | 1.6450 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.1990 | 1.7210 | 1.1990 | 1.7210 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.2514 | 1.6372 | 1.2516 | 1.6374 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.2544 | 1.6801 | 1.2546 | 1.6803 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2175 | 1.5957 | 1.2183 | 1.5965 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2316 | 1.6444 | 1.2324 | 1.6452 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1630 | 1.6500 | 1.1640 | 1.6510 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.2100 | 1.7110 | 1.2110 | 1.7120 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 270009 | 广发增强债券C | 1.2796 | 1.8636 | 1.2790 | 1.8630 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0598 | 1.3583 | 1.0610 | 1.3595 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0644 | 1.4029 | 1.0656 | 1.4041 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 253021 | 国联安增利债券B | 1.3789 | 1.6064 | 1.3790 | 1.6065 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 253020 | 国联安增利债券A | 1.4389 | 1.6839 | 1.4390 | 1.6840 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9250 | 1.6520 | 0.9250 | 1.6520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1.0199 | 1.3861 | 1.0195 | 1.3857 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8202 | 1.7496 | 0.8199 | 1.7493 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 1.1370 | 1.3820 | 1.1370 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1630 | 1.4360 | 1.1630 | 1.4360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6390 | 2.1141 | 1.6406 | 2.1157 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9128 | 1.2858 | 0.9128 | 1.2858 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.2380 | 1.7380 | 1.2390 | 1.7390 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2550 | 1.9390 | 1.2560 | 1.9400 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |