【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0261	1.0261	1.0267	1.0267	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0362	1.3442	1.0367	1.3448	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
5	710302	富安达增强收益债券C	--	--	1.2643	1.2843	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	710301	富安达增强收益债券A	--	--	1.3322	1.3522	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	110.0188	1.1002	109.7999	1.0980	0.0022	0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
8	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0830	1.6625	1.0858	1.6653	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2453	1.9640	1.2469	1.9660	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.2964	1.9817	1.2987	1.9845	-0.0028	-0.18%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1297	1.9282	1.1319	1.9304	-0.0022	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	100073	富国强回报定期开放债券C	1.7067	1.8817	1.7057	1.8807	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	100072	富国强回报定期开放债券A/B	1.7953	1.9893	1.7942	1.9882	0.0011	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1162	1.4796	1.1157	1.4791	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1182	1.5330	1.1176	1.5324	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	100058	富国产业债债券A	1.1996	1.7146	1.1998	1.7148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	100051	富国可转换债券A	1.8020	1.8020	1.8270	1.8270	-0.0250	-1.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	100037	富国优化增强债券C	1.3670	1.6770	1.3900	1.7000	-0.0230	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	100035	富国优化增强债券A/B	1.4620	1.7770	1.4860	1.8010	-0.0240	-1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	100018	富国天利增长债券A	1.3397	2.8267	1.3406	2.8276	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	021754	富国颐利纯债债券C	1.0994	1.0994	1.0986	1.0986	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	--	--	1.0026	1.0026	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	--	--	1.0027	1.0027	--	--	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	021549	富国稳健双鑫债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	021548	富国稳健双鑫债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2106	1.2106	1.2100	1.2100	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.25%	0.25%	购买
30	021394	富荣富祥纯债C	1.1713	1.1713	1.1704	1.1704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0773	1.0813	1.0768	1.0808	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.1005	1.1005	1.0994	1.0994	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
36	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	--	--	1.0165	1.0165	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	--	--	1.0172	1.0172	--	--	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
38	020931	富国景利纯债债券C	1.0870	1.0870	1.0864	1.0864	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020812	富国盛利增强债券发起式C	0.9997	0.9997	1.0010	1.0010	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0009	1.0009	1.0021	1.0021	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0714	1.0714	1.0708	1.0708	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
44	020652	富国安慧短债债券D	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0087	1.0087	1.0082	1.0082	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
48	020489	富国泽利纯债债券C	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买

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