【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	710302	富安达增强收益债券C	1.2643	1.2843	1.2678	1.2878	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	710301	富安达增强收益债券A	1.3322	1.3522	1.3358	1.3558	-0.0036	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0858	1.6653	1.0867	1.6662	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2469	1.9660	1.2471	1.9662	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1319	1.9304	1.1327	1.9312	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	100068	富国纯债债券发起式C	1.1157	1.4791	1.1149	1.4783	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5324	1.1168	1.5316	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	100058	富国产业债债券A	1.1998	1.7148	1.1993	1.7143	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	100051	富国可转换债券A	1.8270	1.8270	1.8410	1.8410	-0.0140	-0.76%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	100037	富国优化增强债券C	1.3900	1.7000	1.3940	1.7040	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	100035	富国优化增强债券A/B	1.4860	1.8010	1.4900	1.8050	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	100018	富国天利增长债券A	1.3406	2.8276	1.3405	2.8275	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	021394	富荣富祥纯债C	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0156	1.0156	0.0009	0.09%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
16	019799	富安达睿选增利债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019798	富安达睿选增利债券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0282	1.0282	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0297	1.0297	1.0292	1.0292	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
20	018451	富安达富祥利率债C	1.0459	1.0459	1.0441	1.0441	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018450	富安达富祥利率债A	1.0416	1.0416	1.0398	1.0398	0.0018	0.17%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	013521	富荣中短债债券C	0.9306	0.9306	0.9304	0.9304	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013520	富荣中短债债券A	0.9356	0.9356	0.9353	0.9353	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	012747	富国双利增强债券C	0.9409	0.9409	0.9412	0.9412	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012746	富国双利增强债券A	0.9460	0.9460	0.9463	0.9463	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	012603	富安达富利纯债债券C	1.1006	1.1806	1.1002	1.1802	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010436	富国双债增强债券C	1.0054	1.0824	1.0051	1.0821	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010435	富国双债增强债券A	1.0160	1.0940	1.0157	1.0937	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0727	1.6507	1.0720	1.6500	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0751	1.7261	1.0744	1.7254	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009290	富国添享一年持有期债券A	1.1479	1.1479	1.1479	1.1479	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	008466	蜂巢添益纯债C	1.0514	1.1634	1.0510	1.1630	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008465	蜂巢添益纯债A	1.0485	1.1655	1.0482	1.1652	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	008036	蜂巢恒利债券C	1.0823	1.1353	1.0826	1.1356	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008035	蜂巢恒利债券A	1.0989	1.1519	1.0993	1.1523	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0427	1.1561	1.0417	1.1551	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2684	1.2684	1.2686	1.2686	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.1772	1.0665	1.1765	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0645	1.1745	1.0638	1.1738	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0741	1.1901	1.0734	1.1894	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007520	富安达富利纯债债券A	1.0896	1.1696	1.0892	1.1692	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	007312	方正富邦添利纯债C	1.0240	1.1770	1.0219	1.1749	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007311	方正富邦添利纯债A	1.0269	1.1839	1.0262	1.1832	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0456	1.1456	1.0452	1.1452	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0635	1.1635	1.0631	1.1631	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	007075	富国产业债债券C	1.1818	1.3018	1.1814	1.3014	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006805	富国短债债券型C	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006804	富国短债债券型A	1.1791	1.1791	1.1788	1.1788	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0259	1.1810	1.0250	1.1801	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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