【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
2	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1388	1.1388	1.1389	1.1389	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1467	1.1467	1.1468	1.1468	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0409	1.0409	1.0418	1.0418	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0505	1.0505	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	013168	东方红稳添利纯债C	1.1028	1.1878	1.1029	1.1879	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3361	2.5361	1.3356	2.5356	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0478	1.0936	1.0474	1.0932	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	010928	大成元吉增利债券C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010927	大成元吉增利债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1054	1.1054	1.1055	1.1055	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1065	1.1215	1.1059	1.1209	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0981	1.1181	1.0974	1.1174	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	009752	大摩灵动优选债券A	0.9344	0.9344	0.9351	0.9351	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0981	1.1331	1.0983	1.1333	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
18	009617	东兴兴利债券C	1.1120	1.2620	1.1121	1.2621	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009466	东方可转债债券C	0.8018	0.8418	0.7992	0.8392	0.0026	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009465	东方可转债债券A	0.8092	0.8542	0.8066	0.8516	0.0026	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0523	1.1550	1.0525	1.1552	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0510	1.1591	1.0512	1.1593	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	009456	东方稳健回报债券C	1.2020	1.4110	1.2020	1.4110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008821	大成景悦中短债C	1.1160	1.1160	1.1159	1.1159	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008820	大成景悦中短债A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	008748	大成景泰纯债债券C	1.1071	1.1471	1.1070	1.1470	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008747	大成景泰纯债债券A	1.1186	1.1586	1.1185	1.1585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008689	大成景乐纯债债券C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008688	大成景乐纯债债券A	1.1316	1.1316	1.1313	1.1313	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	008449	德邦短债C	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008448	德邦短债A	1.1442	1.1442	1.1443	1.1443	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	007462	德邦锐泓债券C	1.0685	1.1805	1.0686	1.1806	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007461	德邦锐泓债券A	1.0683	1.1812	1.0684	1.1813	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007395	东兴兴财短债债券C	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007394	东兴兴财短债债券A	1.0891	1.0891	1.0890	1.0890	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	007263	东方红聚利债券C	1.1719	1.1719	1.1707	1.1707	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007262	东方红聚利债券A	1.1955	1.1955	1.1943	1.1943	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	006211	东方臻宝纯债债券C	1.2445	1.3245	1.2444	1.3244	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006210	东方臻宝纯债债券A	3.6674	4.5944	3.6670	4.5940	0.0004	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1022	1.1872	1.1025	1.1875	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0883	1.2033	1.0877	1.2027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0953	1.2103	1.0947	1.2097	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	005145	东吴优益债券C	1.0267	1.0767	1.0247	1.0747	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005144	东吴优益债券A	1.0469	1.1069	1.0448	1.1048	0.0021	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004247	德邦锐乾债券C	1.0139	1.2979	1.0140	1.2980	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004246	德邦锐乾债券A	1.0151	1.3111	1.0152	1.3112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0703	1.2553	1.0704	1.2554	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0759	1.2819	1.0761	1.2821	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	003545	东兴兴利债券A	1.1128	1.2628	1.1128	1.2628	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003177	德邦景颐债券C	1.0804	1.2204	1.0805	1.2205	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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