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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.0823 | 1.0823 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
2 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1388 | 1.1388 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1467 | 1.1467 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 013168 | 东方红稳添利纯债C | 1.1028 | 1.1878 | 1.1029 | 1.1879 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3361 | 2.5361 | 1.3356 | 2.5356 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0478 | 1.0936 | 1.0474 | 1.0932 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.1054 | 1.1054 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1065 | 1.1215 | 1.1059 | 1.1209 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.0981 | 1.1181 | 1.0974 | 1.1174 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 009670 | 东方红益丰纯债债券A | 1.0981 | 1.1331 | 1.0983 | 1.1333 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
18 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1120 | 1.2620 | 1.1121 | 1.2621 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009466 | 东方可转债债券C | 0.8018 | 0.8418 | 0.7992 | 0.8392 | 0.0026 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009465 | 东方可转债债券A | 0.8092 | 0.8542 | 0.8066 | 0.8516 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 1.0523 | 1.1550 | 1.0525 | 1.1552 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0510 | 1.1591 | 1.0512 | 1.1593 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.2020 | 1.4110 | 1.2020 | 1.4110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.1071 | 1.1471 | 1.1070 | 1.1470 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.1186 | 1.1586 | 1.1185 | 1.1585 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.1316 | 1.1316 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 008449 | 德邦短债C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008448 | 德邦短债A | 1.1442 | 1.1442 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0685 | 1.1805 | 1.0686 | 1.1806 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0683 | 1.1812 | 1.0684 | 1.1813 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.1719 | 1.1719 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2445 | 1.3245 | 1.2444 | 1.3244 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 3.6674 | 4.5944 | 3.6670 | 4.5940 | 0.0004 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1022 | 1.1872 | 1.1025 | 1.1875 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0883 | 1.2033 | 1.0877 | 1.2027 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0953 | 1.2103 | 1.0947 | 1.2097 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0267 | 1.0767 | 1.0247 | 1.0747 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0469 | 1.1069 | 1.0448 | 1.1048 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0139 | 1.2979 | 1.0140 | 1.2980 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0151 | 1.3111 | 1.0152 | 1.3112 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 1.0703 | 1.2553 | 1.0704 | 1.2554 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.0759 | 1.2819 | 1.0761 | 1.2821 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
49 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1128 | 1.2628 | 1.1128 | 1.2628 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0804 | 1.2204 | 1.0805 | 1.2205 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |