【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.1014	1.1722	1.1007	1.1714	0.0008	0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
2	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0818	1.0818	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0961	1.1071	1.0959	1.1069	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
6	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0683	1.4234	1.0682	1.4233	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	970108	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.0991	1.0991	1.0988	1.0988	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970107	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0414	1.3524	1.0412	1.3522	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
11	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1122	1.5898	1.1119	1.5895	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1119	1.3566	1.1117	1.3564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	970089	东吴安鑫中短债C	1.0635	1.0635	1.0632	1.0632	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	970088	东吴安鑫中短债B	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970087	东吴安鑫中短债A	1.0707	1.3558	1.0703	1.3554	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
18	970082	东海证券海鑫尊利	1.0196	1.3748	1.0194	1.3747	0.0001	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
19	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0497	1.0497	1.0495	1.0495	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
20	970071	第一创业创享纯债	1.0548	1.6495	1.0546	1.6493	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	970049	东海资管海鑫增利3个月定开	1.0569	1.2769	1.0575	1.2775	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
22	400030	东方添益债券	1.3474	1.5754	1.3461	1.5741	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	400029	东方双债添利债券C	1.0828	1.5770	1.0919	1.5861	-0.0091	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	400027	东方双债添利债券A	1.0929	1.6278	1.1021	1.6370	-0.0092	-0.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	400016	东方强化收益债券	1.2589	1.5389	1.2605	1.5405	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	400009	东方稳健回报债券A	1.2720	1.5760	1.2710	1.5750	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	233013	大摩多元收益债券C	1.1907	1.9164	1.1926	1.9183	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	233012	大摩多元收益债券A	1.2120	2.0049	1.2139	2.0068	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	233005	大摩强收益债券	1.3096	2.1721	1.3090	2.1715	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	092002	大成债券C	1.0706	2.2745	1.0711	2.2750	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	091023	大成安汇金融债债券A	1.0523	1.1438	1.0511	1.1426	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	090023	大成安汇金融债债券C	1.0483	1.1396	1.0472	1.1385	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	090017	大成可转债增强债券A	1.4102	1.4202	1.4186	1.4286	-0.0084	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	090002	大成债券A/B	1.0602	2.3450	1.0606	2.3454	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0966	1.0966	1.0958	1.0958	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
38	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
40	021026	德邦短债D	1.1407	1.1407	1.1402	1.1402	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021025	德邦景颐债券E	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021024	德邦景颐债券D	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
43	020949	大成景朔利率债C	1.0128	1.0128	1.0109	1.0109	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020948	大成景朔利率债A	1.0132	1.0132	1.0113	1.0113	0.0019	0.19%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	--	--	1.0001	1.0001	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	--	--	1.0002	1.0002	--	--	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
49	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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