【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0820	1.0820	1.0818	1.0818	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0961	1.1071	1.0959	1.1069	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1122	1.5898	1.1119	1.5895	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1119	1.3566	1.1117	1.3564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
7	400030	东方添益债券	1.3474	1.5754	1.3461	1.5741	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	400029	东方双债添利债券C	1.0828	1.5770	1.0919	1.5861	-0.0091	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	400027	东方双债添利债券A	1.0929	1.6278	1.1021	1.6370	-0.0092	-0.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	400016	东方强化收益债券	1.2589	1.5389	1.2605	1.5405	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	400009	东方稳健回报债券A	1.2720	1.5760	1.2710	1.5750	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	233013	大摩多元收益债券C	1.1907	1.9164	1.1926	1.9183	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	233012	大摩多元收益债券A	1.2120	2.0049	1.2139	2.0068	-0.0019	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	233005	大摩强收益债券	1.3096	2.1721	1.3090	2.1715	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	092002	大成债券C	1.0706	2.2745	1.0711	2.2750	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	091023	大成安汇金融债债券A	1.0523	1.1438	1.0511	1.1426	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	090023	大成安汇金融债债券C	1.0483	1.1396	1.0472	1.1385	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	090017	大成可转债增强债券A	1.4102	1.4202	1.4186	1.4286	-0.0084	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	090002	大成债券A/B	1.0602	2.3450	1.0606	2.3454	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	019097	东方臻裕债券E	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019095	东方双债添利债券D	1.0930	1.0930	1.1022	1.1022	-0.0092	-0.83%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
30	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0947	1.1197	1.0938	1.1188	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	018166	东方红稳添利纯债E	1.1261	1.1361	1.1254	1.1354	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017046	达诚腾益债券C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017045	达诚腾益债券A	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
36	016319	东方臻裕债券C	1.0834	1.0834	1.0826	1.0826	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016318	东方臻裕债券A	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	015612	东方红短债债券E	1.0507	1.0707	1.0504	1.0704	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	014911	东方红短债债券C	1.0521	1.0721	1.0518	1.0718	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014910	东方红短债债券A	1.0546	1.0746	1.0543	1.0743	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	014868	大摩灵动优选债券C	0.9379	0.9379	0.9393	0.9393	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014717	东兴兴源债券C	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014716	东兴兴源债券A	0.9997	0.9997	0.9990	0.9990	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0836	1.0899	1.0833	1.0896	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0882	1.0949	1.0879	1.0946	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
49	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0726	1.0726	1.0720	1.0720	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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