【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0400	1.7248	1.0399	1.7247	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970145	财达证券稳达中短债C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0856	1.5157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	970076	长城证券中短债C	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970075	长城证券中短债A	1.1041	1.4061	1.1039	1.4059	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
6	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1256	1.1256	1.1253	1.1253	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1354	1.4274	1.1351	1.4271	0.0003	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
8	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	890011	长江聚利债券型A	1.0679	2.1751	1.0740	2.1812	-0.0061	-0.57%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	890005	长江尊利债券型A	1.0632	1.6625	1.0691	1.6684	-0.0059	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	720003	财通收益增强债券A	1.2787	1.6277	1.2950	1.6440	-0.0163	-1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	720002	财通可转债债券A	0.8351	1.1748	0.8410	1.1811	-0.0063	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519989	长信利丰债券C	1.2890	2.1280	1.2900	2.1290	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519985	长信纯债壹号债券A	1.0876	1.6396	1.0872	1.6392	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
15	519977	长信可转债债券A	1.4605	2.4205	1.4843	2.4443	-0.0238	-1.60%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	519976	长信可转债债券C	1.4032	2.3102	1.4261	2.3331	-0.0229	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519973	长信纯债一年定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
18	519972	长信纯债一年定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	519967	长信利富债券A	1.1649	1.2909	1.1688	1.2948	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	519953	长信富海纯债一年定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	519947	长信利保债券A	1.1011	1.1011	1.1012	1.1012	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0734	1.4635	1.0729	1.4630	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
23	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0726	1.4251	1.0721	1.4246	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	519943	长信利率债债券A	1.0907	1.3046	1.0899	1.3038	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
25	519942	长信利率债债券C	1.0843	1.2653	1.0835	1.2645	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519941	长信富全纯债一年定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	519940	长信富全纯债一年定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	519937	长信先锐混合A	0.9961	1.3061	1.0002	1.3102	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	519933	长信利发债券	1.1081	1.4372	1.1081	1.4372	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6050	2.9705	1.6068	2.9723	-0.0018	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	200113	长城积极增利债券C	1.2522	1.4426	1.2654	1.4558	-0.0132	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	200013	长城积极增利债券A	1.0668	1.5292	1.0781	1.5405	-0.0113	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	200009	长城稳健增利债券A	1.1714	1.7970	1.1709	1.7965	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6258	1.1478	0.6261	1.1481	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9545	1.3585	0.9539	1.3579	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9664	1.3054	0.9658	1.3048	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6196	1.1256	0.6199	1.1259	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	080003	长盛积极配置债券	1.1506	1.7286	1.1582	1.7362	-0.0076	-0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	021846	创金合信聚鑫债券E	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1448	1.1448	1.1446	1.1446	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
41	021805	财通资管睿丰债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	021804	财通资管睿丰债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
43	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	021396	创金合信尊丰纯债D	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1269	1.1849	1.1269	1.1849	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0653	1.0653	1.0651	1.0651	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2420	1.2420	1.2417	1.2417	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021311	长信纯债壹号债券E	1.0870	1.1090	1.0867	1.1087	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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