【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	213917	宝盈增强收益债券C	1.2835	1.9985	1.2810	1.9960	0.0025	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3842	2.1094	1.3815	2.1067	0.0027	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7083	1.8083	1.7110	1.8110	-0.0027	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9821	2.0571	1.9851	2.0601	-0.0030	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050123	博时天颐债券C	1.3068	1.5498	1.3124	1.5554	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	050119	博时转债增强债券C	1.5231	1.5271	1.5392	1.5432	-0.0161	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	050116	博时宏观回报债券C	1.3841	1.5341	1.3856	1.5356	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	050111	博时信用债券C	2.8967	2.9937	2.9166	3.0136	-0.0199	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	050106	博时稳定价值债券A	1.3183	2.2883	1.3186	2.2886	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	--	--	1.4266	1.5691	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1362	1.6662	1.1353	1.6653	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	050023	博时天颐债券A	1.3759	1.6289	1.3818	1.6348	-0.0059	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	050019	博时转债增强债券A	1.5858	1.5908	1.6026	1.6076	-0.0168	-1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4161	1.5841	1.4176	1.5856	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	050011	博时信用债券A/B	3.0173	3.1323	3.0379	3.1529	-0.0206	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	050006	博时稳定价值债券B	1.3071	2.2011	1.3075	2.2015	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	021263	百嘉百臻利率债债券C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021262	百嘉百臻利率债债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
22	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0122	1.0222	1.0110	1.0210	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0117	1.0217	1.0105	1.0205	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0487	1.0487	1.0482	1.0482	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	015544	百嘉百益债券C	1.1522	1.5723	1.1510	1.5711	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015543	百嘉百益债券A	1.1517	1.5727	1.1504	1.5714	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2535	2.7261	1.2523	2.7249	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2493	2.7080	1.2480	2.7067	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0467	1.0992	1.0457	1.0982	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0449	1.0974	1.0439	1.0964	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1119	1.1119	1.1113	1.1113	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1274	1.1274	1.1267	1.1267	0.0007	0.06%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
41	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0383	1.0783	1.0376	1.0776	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0536	1.0936	1.0528	1.0928	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9970	0.9970	0.9955	0.9955	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0144	1.0144	1.0128	1.0128	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	008411	博时富信纯债债券A	1.0730	1.1523	1.0725	1.1518	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	008170	博时富添纯债债券A	1.0905	1.1562	1.0892	1.1549	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	007996	博时富顺纯债债券A	1.0746	1.1809	1.0739	1.1802	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007985	博时富悦纯债A	1.1588	1.1929	1.1577	1.1918	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007963	博时中债3-5政金债指数C	1.0899	1.1676	1.0879	1.1656	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007962	博时中债3-5政金债指数A	1.0907	1.1728	1.0887	1.1708	0.0020	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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