【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0472	1.0472	1.0469	1.0469	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0914	1.0914	1.0909	1.0909	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
6	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0917	1.0917	1.0912	1.0912	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.0980	1.0980	1.0974	1.0974	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
8	970126	银河优选六个月持有期债券C	1.0847	1.0847	1.0856	1.0856	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970125	银河优选六个月持有期债券A	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	650002	英大纯债债券C	1.1312	1.5042	1.1323	1.5053	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	650001	英大纯债债券A	1.1392	1.5752	1.1402	1.5762	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519676	银河强化债券	1.0340	1.7750	1.0340	1.7750	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0223	1.6662	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	519669	银河领先债券A	1.1810	1.7050	1.1810	1.7050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519667	银河银信添利债券A	1.0015	1.8896	1.0022	1.8903	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519666	银河银信添利债券B	1.0003	1.8189	1.0010	1.8196	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519661	银河增利债券C	1.4878	1.7878	1.4872	1.7872	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519660	银河增利债券A	1.5430	1.8530	1.5423	1.8523	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519654	银河丰利债券	1.0056	1.2076	1.0050	1.2070	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519648	银河泰利债券I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519632	银河君辉3个月定开债券	--	--	1.0318	1.2506	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	519622	银河君怡债券	1.0657	1.2481	1.0654	1.2478	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	180026	银华信用双利债券C	1.1150	1.6300	1.1160	1.6310	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	180025	银华信用双利债券A	1.1390	1.6990	1.1400	1.7000	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	180015	银华增强收益债券	1.1420	1.8670	1.1430	1.8680	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1695	1.6325	1.1688	1.6318	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2210	1.5710	1.2220	1.5720	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2030	1.5930	1.2050	1.5950	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6391	1.6391	1.6369	1.6369	0.0022	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6971	1.6971	1.6947	1.6947	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	161117	易方达永旭定期开放债券	1.0670	1.7130	1.0670	1.7130	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
32	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	151002	银河收益混合	1.8811	3.5211	1.8828	3.5228	-0.0017	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	110051	易方达安和中短债债券A	1.0746	1.1146	1.0743	1.1143	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	110050	易方达安和中短债债券C	1.0650	1.1050	1.0647	1.1047	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	110038	易方达纯债债券C	1.1132	1.5292	1.1124	1.5284	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	110037	易方达纯债债券A	1.1154	1.5844	1.1146	1.5836	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	110036	易方达双债增强债券C	1.6420	2.1140	1.6480	2.1200	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	110035	易方达双债增强债券A	1.6990	2.2090	1.7050	2.2150	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	110028	易方达安心回报债券B	1.8658	2.9128	1.8723	2.9193	-0.0065	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	110027	易方达安心回报债券A	1.9067	3.0057	1.9132	3.0122	-0.0065	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	110018	易方达增强回报债券B	1.3610	2.4660	1.3620	2.4670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	110017	易方达增强回报债券A	1.3780	2.5650	1.3800	2.5670	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	110008	易方达稳健收益债券B	1.3453	2.4899	1.3469	2.4915	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	110007	易方达稳健收益债券A	1.3327	2.4243	1.3343	2.4259	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021764	永赢安怡30天持有期债券E	--	--	1.0047	1.0047	--	--	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
49	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.6969	1.6969	1.6945	1.6945	0.0024	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	021587	永赢润益债券D	1.0976	1.0976	1.0963	1.0963	0.0013	0.12%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买

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