【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	017809	湘财鑫享债券A	0.9206	0.9206	0.9200	0.9200	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	016482	兴证全球恒信债券C	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016481	兴证全球恒信债券A	1.0743	1.0743	1.0745	1.0745	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	016413	兴合安平六个月持有期债券C	0.9589	0.9589	0.9589	0.9589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016412	兴合安平六个月持有期债券A	0.9646	0.9646	0.9646	0.9646	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	016012	西部利得沣享债券C	1.0382	1.0652	1.0377	1.0647	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016011	西部利得沣享债券A	1.0394	1.0694	1.0388	1.0688	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	015954	信澳鑫享债券C	0.9867	0.9867	0.9866	0.9866	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015953	信澳鑫享债券A	0.9938	0.9938	0.9937	0.9937	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	015465	兴证全球兴益债券C	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015464	兴证全球兴益债券A	1.0093	1.0093	1.0086	1.0086	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0828	1.0828	1.0831	1.0831	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
16	013858	信澳优享债券C	1.0261	1.0616	1.0255	1.0610	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013857	信澳优享债券A	1.0290	1.0811	1.0284	1.0805	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	013725	信澳鑫益债券C	0.9611	0.9611	0.9604	0.9604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013724	信澳鑫益债券A	0.9711	0.9711	0.9705	0.9705	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	013131	西部利得沣泰债券C	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012376	西部利得祥逸债券D	1.0245	1.1610	1.0248	1.1613	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0396	1.1016	1.0392	1.1012	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0269	1.0889	1.0266	1.0886	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
24	011039	新华利率债C	1.0330	1.0720	1.0327	1.0717	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011038	新华利率债A	1.0531	1.0951	1.0528	1.0948	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	010811	湘财久盈中短债C	1.0258	1.1131	1.0260	1.1133	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010810	湘财久盈中短债A	1.0359	1.1286	1.0360	1.1287	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
28	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9669	0.9669	0.9709	0.9709	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010102	西部利得鑫泓增强债券A	0.9835	0.9835	0.9874	0.9874	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9427	0.9427	0.9432	0.9432	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9576	0.9576	0.9581	0.9581	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	008865	鑫元中短债C	1.1450	1.1495	1.1451	1.1496	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008864	鑫元中短债A	1.1576	1.1621	1.1577	1.1622	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0275	1.1045	1.0270	1.1040	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0298	1.1198	1.0294	1.1194	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	008255	西部利得沣泰债券A	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	008222	兴业机遇债券C	1.3055	1.3455	1.3032	1.3432	0.0023	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0662	1.1652	1.0661	1.1651	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0717	1.1707	1.0716	1.1706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	007969	西部利得得尊纯债C	1.0640	1.3240	1.0644	1.3244	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007768	信澳安盛纯债A	1.0301	1.1308	1.0298	1.1305	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007551	鑫元泽利A	1.1012	1.2683	1.1018	1.2689	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1180	1.2980	1.1174	1.2974	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006897	新华聚利债券C	1.1620	1.2185	1.1616	1.2181	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006896	新华聚利债券A	1.1906	1.2471	1.1902	1.2467	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006892	新华鼎利债券C	1.1651	1.1851	1.1654	1.1854	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0941	1.0941	1.0943	1.0943	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0985	1.1085	1.0987	1.1087	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
50	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0639	1.1657	1.0639	1.1657	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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