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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 0.9206 | 0.9206 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 016413 | 兴合安平六个月持有期债券C | 0.9589 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0382 | 1.0652 | 1.0377 | 1.0647 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0394 | 1.0694 | 1.0388 | 1.0688 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9938 | 0.9938 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
16 | 013858 | 信澳优享债券C | 1.0261 | 1.0616 | 1.0255 | 1.0610 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013857 | 信澳优享债券A | 1.0290 | 1.0811 | 1.0284 | 1.0805 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
18 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 0.9711 | 0.9711 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0245 | 1.1610 | 1.0248 | 1.1613 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011974 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 1.0396 | 1.1016 | 1.0392 | 1.1012 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011973 | 新华中债1-5年农发行债券指数A | 1.0269 | 1.0889 | 1.0266 | 1.0886 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 011039 | 新华利率债C | 1.0330 | 1.0720 | 1.0327 | 1.0717 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011038 | 新华利率债A | 1.0531 | 1.0951 | 1.0528 | 1.0948 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 010811 | 湘财久盈中短债C | 1.0258 | 1.1131 | 1.0260 | 1.1133 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010810 | 湘财久盈中短债A | 1.0359 | 1.1286 | 1.0360 | 1.1287 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0040 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0.9427 | 0.9427 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1450 | 1.1495 | 1.1451 | 1.1496 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1576 | 1.1621 | 1.1577 | 1.1622 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0275 | 1.1045 | 1.0270 | 1.1040 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0298 | 1.1198 | 1.0294 | 1.1194 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 008222 | 兴业机遇债券C | 1.3055 | 1.3455 | 1.3032 | 1.3432 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0662 | 1.1652 | 1.0661 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0717 | 1.1707 | 1.0716 | 1.1706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.0640 | 1.3240 | 1.0644 | 1.3244 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 1.0301 | 1.1308 | 1.0298 | 1.1305 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.1012 | 1.2683 | 1.1018 | 1.2689 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 1.1180 | 1.2980 | 1.1174 | 1.2974 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006897 | 新华聚利债券C | 1.1620 | 1.2185 | 1.1616 | 1.2181 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006896 | 新华聚利债券A | 1.1906 | 1.2471 | 1.1902 | 1.2467 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 006892 | 新华鼎利债券C | 1.1651 | 1.1851 | 1.1654 | 1.1854 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.0941 | 1.0941 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.0962 | 1.0962 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.0985 | 1.1085 | 1.0987 | 1.1087 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
50 | 006695 | 新华鑫日享中短债债券C | 1.0639 | 1.1657 | 1.0639 | 1.1657 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |