每日开放式基金净值一览|共409只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.0591 | 1.0591 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.1929 | 1.6542 | 1.1927 | 1.6540 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 6 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 1.1219 | 1.2649 | 1.1216 | 1.2646 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970055 | 信达信利六个月持有债券 | 1.0668 | 1.3459 | 1.0666 | 1.3457 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 1.0887 | 1.3509 | 1.0885 | 1.3507 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 970022 | 信达丰睿六个月持有期债券 | 1.1331 | 1.3061 | 1.1326 | 1.3056 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.1417 | 1.2966 | 1.1412 | 1.2961 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.1552 | 1.3052 | 1.1547 | 1.3047 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 12 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0884 | 1.2134 | 1.0919 | 1.2169 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0316 | 1.1441 | 1.0350 | 1.1475 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.2476 | 1.4085 | 1.2497 | 1.4106 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.2559 | 1.4223 | 1.2580 | 1.4244 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.0710 | 1.3410 | 1.0718 | 1.3418 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0301 | 1.2456 | 1.0296 | 1.2451 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0230 | 1.2945 | 1.0225 | 1.2940 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.3044 | 1.3724 | 1.3073 | 1.3753 | -0.0029 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.3579 | 1.4259 | 1.3610 | 1.4290 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0660 | 1.2293 | 1.0654 | 1.2287 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0590 | 1.2540 | 1.0584 | 1.2534 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 675043 | 西部利得合享债券C | 1.1381 | 1.4503 | 1.1375 | 1.4497 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 675041 | 西部利得合享债券A | 1.0978 | 1.3132 | 1.0972 | 1.3126 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.3320 | 1.4570 | 1.3600 | 1.4850 | -0.0280 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.3680 | 1.5230 | 1.3960 | 1.5510 | -0.0280 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 610108 | 信澳信用债债券C | 0.8770 | 1.3590 | 0.8900 | 1.3720 | -0.0130 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 610008 | 信澳信用债债券A | 0.8820 | 1.4040 | 0.8960 | 1.4180 | -0.0140 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 519163 | 新华增怡债券C | 1.3685 | 1.6015 | 1.3813 | 1.6143 | -0.0128 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.3636 | 1.5906 | 1.3762 | 1.6032 | -0.0126 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 0.9636 | 1.5788 | 0.9705 | 1.5857 | -0.0069 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 0.9741 | 1.6259 | 0.9811 | 1.6329 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.1651 | 1.5728 | 1.1646 | 1.5723 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1800 | 1.6325 | 1.1795 | 1.6320 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.4102 | 1.9652 | 1.4209 | 1.9759 | -0.0107 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0380 | 1.3650 | 1.0410 | 1.3680 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 021728 | 兴业福益债券C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021713 | 鑫元招利D | 1.0078 | 1.0078 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 41 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 1.0782 | 1.0782 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021408 | 兴业天融债券C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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