【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	675163	西部利得汇盈债券C	1.1438	1.2987	1.1441	1.2990	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	675161	西部利得汇盈债券A	1.1575	1.3075	1.1578	1.3078	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	675123	西部利得汇逸债券C	1.0751	1.2001	1.0759	1.2009	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	675121	西部利得汇逸债券A	1.0191	1.1316	1.0199	1.1324	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	675113	西部利得汇享债券C	1.2436	1.4045	1.2437	1.4046	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	675111	西部利得汇享债券A	1.2520	1.4184	1.2521	1.4185	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	675100	西部利得得尊纯债A	1.0693	1.3393	1.0697	1.3397	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	675093	西部利得祥逸债券C	1.0324	1.2479	1.0327	1.2482	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	675091	西部利得祥逸债券A	1.0253	1.2968	1.0256	1.2971	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	675083	西部利得祥盈债券C	1.2364	1.3694	1.2359	1.3689	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	675081	西部利得祥盈债券A	1.2900	1.4230	1.2894	1.4224	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	675053	西部利得合赢债券C	1.0678	1.2311	1.0677	1.2310	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	675051	西部利得合赢债券A	1.0609	1.2559	1.0608	1.2558	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	675043	西部利得合享债券C	1.0754	1.4507	1.0754	1.4507	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	675041	西部利得合享债券A	1.0540	1.3136	1.0541	1.3137	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	675013	西部利得稳健双利债券C	1.2730	1.3980	1.2730	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3070	1.4620	1.3070	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	610108	信澳信用债债券C	0.8450	1.3270	0.8430	1.3250	0.0020	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	610008	信澳信用债债券A	0.8510	1.3730	0.8490	1.3710	0.0020	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519163	新华增怡债券C	1.3315	1.5645	1.3300	1.5630	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519162	新华增怡债券A	1.3271	1.5541	1.3256	1.5526	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1647	1.5724	1.1651	1.5728	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1800	1.6325	1.1804	1.6329	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	340009	兴全磐稳增利债券A	1.3822	1.9372	1.3772	1.9322	0.0050	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0330	1.3600	1.0330	1.3600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0538	1.0538	1.0531	1.0531	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	021014	信澳悦享利率债C	1.0147	1.0288	1.0140	1.0281	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021009	信澳瑞享利率债C	1.0402	1.0402	1.0395	1.0395	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020974	鑫元鸿利C	1.1126	1.1126	1.1130	1.1130	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019948	信澳稳鑫债券C	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019947	信澳稳鑫债券A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	019906	信澳优享债券F	1.0297	1.0819	1.0292	1.0814	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019905	信澳优享债券E	1.0287	1.0808	1.0282	1.0803	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	019884	信澳安益纯债债券C	1.0399	1.1060	1.0400	1.1061	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019883	信澳安益纯债债券E	1.0410	1.1071	1.0412	1.1073	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	019502	信澳悦享利率债A	1.0107	1.0308	1.0101	1.0302	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	018982	湘财鑫利纯债C	1.4048	1.4621	1.4045	1.4618	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018981	湘财鑫利纯债A	1.2387	1.4619	1.2384	1.4616	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0239	1.0239	1.0231	1.0231	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0274	1.0274	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	018427	信澳瑞享利率债A	1.0422	1.0422	1.0414	1.0414	0.0008	0.08%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	018197	兴证全球恒远债券C	1.0290	1.0490	1.0290	1.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018196	兴证全球恒远债券A	1.0302	1.0502	1.0302	1.0502	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	018060	兴合锦安利率债C	2.0560	2.9239	2.0555	2.9234	0.0005	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018059	兴合锦安利率债A	1.9963	2.8133	1.9958	2.8128	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	017810	湘财鑫享债券C	0.9168	0.9168	0.9163	0.9163	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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