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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.1438 | 1.2987 | 1.1441 | 1.2990 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.1575 | 1.3075 | 1.1578 | 1.3078 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.0751 | 1.2001 | 1.0759 | 1.2009 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.0191 | 1.1316 | 1.0199 | 1.1324 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.2436 | 1.4045 | 1.2437 | 1.4046 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.2520 | 1.4184 | 1.2521 | 1.4185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.0693 | 1.3393 | 1.0697 | 1.3397 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0324 | 1.2479 | 1.0327 | 1.2482 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0253 | 1.2968 | 1.0256 | 1.2971 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.2364 | 1.3694 | 1.2359 | 1.3689 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2900 | 1.4230 | 1.2894 | 1.4224 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0678 | 1.2311 | 1.0677 | 1.2310 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0609 | 1.2559 | 1.0608 | 1.2558 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 675043 | 西部利得合享债券C | 1.0754 | 1.4507 | 1.0754 | 1.4507 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 675041 | 西部利得合享债券A | 1.0540 | 1.3136 | 1.0541 | 1.3137 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.2730 | 1.3980 | 1.2730 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.3070 | 1.4620 | 1.3070 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 610108 | 信澳信用债债券C | 0.8450 | 1.3270 | 0.8430 | 1.3250 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 610008 | 信澳信用债债券A | 0.8510 | 1.3730 | 0.8490 | 1.3710 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 519163 | 新华增怡债券C | 1.3315 | 1.5645 | 1.3300 | 1.5630 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.3271 | 1.5541 | 1.3256 | 1.5526 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 1.1647 | 1.5724 | 1.1651 | 1.5728 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.1800 | 1.6325 | 1.1804 | 1.6329 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.3822 | 1.9372 | 1.3772 | 1.9322 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0330 | 1.3600 | 1.0330 | 1.3600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
29 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 1.0147 | 1.0288 | 1.0140 | 1.0281 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
34 | 019906 | 信澳优享债券F | 1.0297 | 1.0819 | 1.0292 | 1.0814 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019905 | 信澳优享债券E | 1.0287 | 1.0808 | 1.0282 | 1.0803 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
36 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0399 | 1.1060 | 1.0400 | 1.1061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0410 | 1.1071 | 1.0412 | 1.1073 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
38 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 1.0107 | 1.0308 | 1.0101 | 1.0302 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 1.4048 | 1.4621 | 1.4045 | 1.4618 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.2387 | 1.4619 | 1.2384 | 1.4616 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
46 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 1.0290 | 1.0490 | 1.0290 | 1.0490 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018196 | 兴证全球恒远债券A | 1.0302 | 1.0502 | 1.0302 | 1.0502 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.0560 | 2.9239 | 2.0555 | 2.9234 | 0.0005 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.9963 | 2.8133 | 1.9958 | 2.8128 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |