每日开放式基金净值一览|共224只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 3 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 1.0257 | 1.0257 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 8 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1308 | 1.1308 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1335 | 1.1335 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 10 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0036 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0861 | 1.0861 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 12 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 14 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0440 | 1.2870 | 1.0427 | 1.2857 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1698 | 1.2918 | 1.1683 | 1.2903 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0038 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 20 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.35% | 0.35% | 购买 | ||
| 22 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 23 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.2618 | 1.2618 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 1.0176 | 1.0647 | 1.0166 | 1.0637 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 29 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0337 | 1.0337 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0044 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0045 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0036 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0377 | 1.0946 | 1.0374 | 1.0943 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 35 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 1.0166 | 1.1139 | 1.0163 | 1.1136 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 37 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2486 | 1.2486 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0375 | 1.0788 | 1.0361 | 1.0774 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0388 | 1.0811 | 1.0375 | 1.0798 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 015449 | 太平安元债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 46 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0461 | 1.0461 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015341 | 同泰中短债C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015340 | 同泰中短债A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
