每日开放式基金净值一览|共224只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0819 | 1.0819 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0900 | 1.1130 | 1.0899 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.1979 | 1.3769 | 1.2021 | 1.3811 | -0.0042 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1881 | 1.9866 | 1.1932 | 1.9917 | -0.0051 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2599 | 1.4449 | 1.2644 | 1.4494 | -0.0045 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1850 | 1.9146 | 1.1902 | 1.9198 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0152 | 2.0408 | 1.0146 | 2.0402 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1210 | 1.5395 | 1.1210 | 1.5395 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1250 | 1.7200 | 1.1250 | 1.7200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1290 | 1.6065 | 1.1290 | 1.6065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0091 | 1.6936 | 1.0129 | 1.6974 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2723 | 1.8263 | 1.2720 | 1.8260 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2881 | 2.0065 | 1.2882 | 2.0066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2230 | 1.9075 | 1.2456 | 1.9301 | -0.0226 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0638 | 1.0963 | 1.0626 | 1.0951 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0422 | 1.0422 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 19 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 1.0308 | 1.0308 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0038 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 22 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2490 | 1.2490 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 25 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.0979 | 1.0979 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 28 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2665 | 1.2665 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0471 | 1.0791 | 1.0465 | 1.0785 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 36 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 1.0358 | 1.0421 | 1.0348 | 1.0411 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 1.0244 | 1.0456 | 1.0232 | 1.0444 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020776 | 天弘安益D | 1.0639 | 1.0966 | 1.0632 | 1.0959 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 43 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0228 | 1.0398 | 1.0215 | 1.0385 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 44 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.6389 | 2.2359 | 1.7202 | 2.2342 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 45 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.1698 | 1.1698 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 46 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 48 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1490 | 1.1490 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0711 | 1.0711 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 |
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