【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2021	1.3811	1.2011	1.3801	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	420102	天弘永利债券B	1.1932	1.9917	1.1938	1.9923	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2644	1.4494	1.2632	1.4482	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	420002	天弘永利债券A	1.1902	1.9198	1.1908	1.9204	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	350006	天治稳健双盈债券	1.0146	2.0402	1.0136	2.0392	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	291007	泰信债券增强收益C	1.1210	1.5395	1.1208	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	290009	泰信周期回报债券	1.1250	1.7200	1.1240	1.7190	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	290007	泰信债券增强收益A	1.1290	1.6065	1.1287	1.6062	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	290003	泰信双息双利债券	1.0129	1.6974	1.0141	1.6986	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2720	1.8260	1.2716	1.8256	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2882	2.0066	1.2866	2.0050	0.0016	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2456	1.9301	1.2572	1.9417	-0.0116	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.2%	0.2%	购买
15	020880	天弘齐享债券发起D	1.0465	1.0785	1.0453	1.0773	0.0012	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0141	1.0141	0.0007	0.07%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
18	020374	天弘弘择短债D	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
21	019558	天弘悦利债券C	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019557	天弘悦利债券A	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	019109	泰康丰盈债券C	1.3282	1.3282	1.3266	1.3266	0.0016	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017623	同泰恒盛债券C	1.0427	1.2857	1.0419	1.2849	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	017622	同泰恒盛债券A	1.1683	1.2903	1.1674	1.2894	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0365	1.0365	1.0368	1.0368	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2663	1.2663	1.2651	1.2651	0.0012	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0704	1.0704	1.0701	1.0701	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	016162	天弘永利优享债券C	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016161	天弘永利优享债券A	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015848	天弘合益债券发起D	1.0374	1.0943	1.0368	1.0937	0.0006	0.06%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
35	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0163	1.1136	1.0157	1.1130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2483	1.2483	1.2479	1.2479	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015616	天弘丰益债券发起C	1.0361	1.0774	1.0347	1.0760	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015615	天弘丰益债券发起A	1.0375	1.0798	1.0360	1.0783	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0300	1.0300	1.0287	1.0287	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015525	天弘多元增利债券C	0.9920	0.9920	0.9943	0.9943	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015524	天弘多元增利债券A	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	015449	太平安元债券C	1.0111	1.0111	1.0117	1.0117	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015437	太平安元债券A	1.0155	1.0155	1.0161	1.0161	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
44	015342	同泰中短债E	1.0455	1.0455	1.0444	1.0444	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015341	同泰中短债C	1.0493	1.0493	1.0481	1.0481	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015340	同泰中短债A	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	015334	天弘合利债券发起C	1.0327	1.0547	1.0312	1.0532	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015333	天弘合利债券发起A	1.0333	1.0568	1.0318	1.0553	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	014503	泰信汇盈债券C	1.0221	1.0741	1.0219	1.0739	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014502	泰信汇盈债券A	1.0163	1.0683	1.0161	1.0681	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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